👀 Сегодня день на рынке акций менее приятный, чем вчера (индекс снизился на 1,2%)
 
🗣️ ЦБ сохранил ставку на уровне 14%, я особенно обратил внимание на этот комментарий: «Любой дополнительный рубль государственного спроса отдаляет нас от снижения ключевой ставки» (понимаю так, что для того, чтобы предсказывать дальнейшую траекторию, нужно смотреть, в первую очередь, на бюджет);
 
🍏📱 Наибольшую динамику вниз из моего вотчлиста показали компании с высоким долгом — Магнит (-2,6%), Ростелеком (-3,5%).
 
 📦 Также в лидерах снижения OZON -4,6% на фоне атаки на склад в Саратове (не вижу идеи, считаю оценку слишком дорогой для принятия такого риска);
 
💎 Алроса на моем разборе (😉) -3,4%.
 
 🧰 При этом, даже на таком рынке есть компания, которая порадовала — Ви.ру прибавила 1,6%.
 
🐟 💵 Сегодня обновил модели по Инарктике и Займеру по итогам отчетов за 1 полугодие 2026 года. Обе компании в моменте не интересны.
 
Инарктика потенциально может стать дешевле на девальвации в район 95+ и росте объемов продаж до 30 тыс. тонн + в год, но даже в таком сценарии оценка будет +- 5 прибылей в 2027 году.
 
Прибыль Займера падает, и вполне может падать дальше из-за ограничений рынка МФО.
 
И ненавязчиво напоминаю, что осталось 2 часа до конца продаж обзора портфеля на сентябрь, дальше продажи закрою: https://payform.ru/nmcv3gV/   🤝