Топовые надежные облигации с высокой доходностью до 18,5% и рейтингом AA! Для пассивного дохода без стресса

Привет, друзья-бондовики, инвесторы и рьяные адепты пассивного дохода! Сегодня будем искать самые доходные корпоративные облигации среди выпусков с высоким кредитным качеством: AA-, AA и AA+. Как обычно, рассматриваем только классические выпуски без лишних усложнений. Интересно, есть ли там что под пассивный доход. Го смотреть!

Самые доходные корпоративные облигации AA

Что же предлагают надежные корпоративные бумаги с хорошим рейтингом в дабл-А на коротких и длинных дистанциях? Показываю, что предлагает данный сегмент на этой неделе. На четырех разных дистанциях.

🏆 ТОП от 0,5 до 1 года

Автодор 3Р-2
Котировка: 96,71%
Доходность: 16%
Купон: 53,1 ₽
Кредитное качество: AA
Дата погашения: 01.07.2027
Частота купона: 2 раза в год

Магнит 4Р-08
Котировка: 100,88%
Доходность: 14,9%
Купон: 12,29 ₽
Кредитное качество: AA+
Дата погашения: 12.09.2027
Частота купона: 12 раз в год

Альфа-Банк 2Р-30
Котировка: 100,5%
Доходность: 14,6%
Купон: 11,92 ₽
Кредитное качество: AA+
Дата погашения: 09.06.2027
Частота купона: 12 раз в год

🏆 ТОП от 1 до 2 лет

ТрансКонтейнер 2Р-5
Котировка: 99,65%
Доходность: 17,8%
Купон: 13,36 ₽
Кредитное качество: AA-
Дата погашения: 08.08.2028
Частота купона: 12 раз в год

ВСК 1Р-04R
Котировка: 93,26%
Доходность: 17,1%
Купон: 59,84 ₽
Кредитное качество: AA-
Дата погашения: 28.07.2028
Частота купона: 2 раза в год

ЕвразХолдинг Финанс 3Р-04
Котировка: 97,99%
Доходность: 16,7%
Купон: 11,42 ₽
Кредитное качество: AA-
Дата погашения: 13.02.2028
Частота купона: 12 раз в год

🏆 ТОП от 2 до 3 лет

ДелоПортс 1Р-5
Котировка: 99,86%
Доходность: 18,5%
Купон: 14,01 ₽
Кредитное качество: AA-
Дата погашения: 12.08.2029
Частота купона: 12 раз в год

ТрансКонтейнер 2Р-3
Котировка: 100,22%
Доходность: 17,7%
Купон: 13,56 ₽
Кредитное качество: AA-
Дата погашения: 20.04.2029
Частота купона: 12 раз в год

ПГК 3Р-04
Котировка: 98,74%
Доходность: 17,2%
Купон: 12,66 ₽
Кредитное качество: AA
Дата погашения: 09.09.2029
Частота купона: 12 раз в год

🏆 ТОП от 3 лет

ПКТ 2Р-1
Котировка: 100%
Доходность: 17%
Купон: 39,87 ₽
Кредитное качество: AA-
Дата погашения: 15.11.2029
Частота купона: 4 раза в год

ЗСД 02
Котировка: 108%
Доходность: 8,5%
Купон: 52,06 ₽
Кредитное качество: AA+
Дата погашения: 13.05.2031
Частота купона: 2 раза в год

ЗСД 01
Котировка: 124,99%
Доходность: 4,5%
Купон: 52,06 ₽
Кредитное качество: AA+
Дата погашения: 13.05.2031
Частота купона: 2 раза в год

Итоги, или на что обратить внимание?

Ну уж точно не на ЗСД! Получился интересный разброс доходности. Если посмотреть на лидеров каждого диапазона, картина получается такой: до года — 16%, 1–2 года — 17,8%, 2–3 года — 18,5%, от 3 лет — 17%. Я бы отдельно присмотрелся к нескольким выпускам.

Если заново не изобретать колесо и велосипед, а ориентироваться на сочетание приличная доходность + цена около номинала + регулярный купон, то я бы выделил ДелоПортс 1Р-5, ТрансКонтейнер 2Р-5 и 2Р-3, ПГК 3Р-04.

Еще выделю ПКТ 2Р-1. Доходность 17%, котировка ровно по номиналу и 4 выплаты в год. Да к тому же уже занимает заметное место в моём портфеле. Для портфеля под пассивный поток у этих бумаг сходятся все три показателя.

А ЗСД не знаю, кому нужны. Каким-то шайтанам, видимо.

Мои ссылки: публичный портфель | Смартлаб | Дзен | Телеграм-канал