💸ТОП-8 надежных валютных облигаций с ежемесячными купонами

Рубль упал за 3 месяца сразу на 20%, и при этом тело валютных облиг откатилось назад. Сейчас есть возможность зафиксировать доходность до 10% в валюте на несколько ближайших лет в бондах рейтингом АА и ААА.

Я изучил текущее состояние рынка и отобрал 8 надежных бондов без оферт, в которых не страшно ждать потенциальную девальвацию деревянного.

💎СИБУР 1Р8 (USD)

● ISIN: RU000A10CMR3
● Номинал: 100 $
● Доходность YTM: 9,37%
● Купон: 6,65% (12 раз в год)
● Текущая цена: 92,5%
● ТКД: 7,19%
● Погашение: 08.08.2030
● Рейтинг: AАА от АКРА и Эксперт РА

👉"Долгоиграющий" долларовый выпуск от главного нефтехимического монстра страны. У меня самого 23 штуки в портфеле.

💎Норникель 1Р14 (USD)

● ISIN: RU000A10CRC4
● Номинал: 100 $
● Доходность YTM: 9,34%
● Купон: 6,4% (12 раз в год)
● Текущая цена: 93,6%
● ТКД: 6,84%
● Погашение: 26.08.2029
● Рейтинг: AАА от АКРА и Эксперт РА

👉Ещё один качественный долларовый выпуск, в этом случае от главного цветного металлурга. Я держу 30 бумаг, но ЛДВ при покупке уже не светит.

💎РЖД 1Р51R (CNY)

● ISIN: RU000A10E8P0
● Номинал: 1000 ¥
● Доходность YTM: 9,05%
● Купон: 7,6% (12 раз в год)
● Текущая цена: 97,2%
● ТКД: 7,82%
● Погашение: 23.09.2029
● Рейтинг: ААА от АКРА и ЭкспертРА

👉Квази-юаневый выпуск от мощнейшего железнодорожного эмитента (если не обращать внимания на гигантские долги РЖД).

💎Газпром Капитал 3Р18 (USD)

● ISIN: RU000A10E9Y0
● Номинал: 1000 $
● Доходность YTM: 9,44%
● Купон: 7,5% (12 раз в год)
● Текущая цена: 94,4%
● ТКД: 7,94%
● Погашение: 17.02.2031
● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА

👉"Долгоиграющий" квази-долларовый бонд от газового гиганта. Из минусов - "олдскульный" номинал в $1000, из-за которого бумага пролезет не в каждый портфель.

💎Газпром Капитал 3Р22 (CNY)

● ISIN: RU000A10F728
● Номинал: 1000 ¥
● Доходность YTM: 8,73%
● Купон: 7,85% (12 раз в год)
● Текущая цена: 98,3%
● ТКД: 7,99%
● Погашение: 29.04.2030
● Рейтинг: AАА от АКРА и ЭкспертРА

👉Ещё один газовый выпуск, только юаневый. Текущая купонная доха 8%, все покупки до следующего апреля попадают под ЛДВ. Я сам сейчас активно набираю позицию по этой бумаге.

💎Совкомфлот 1Р2 (USD)

● ISIN: RU000A10DJV9
● Номинал: 1000 $
● Доходность YTM: 9,38%
● Купон: 7,55% (12 раз в год)
● Текущая цена: 96,1%
● ТКД: 7,86%
● Погашение: 31.10.2029
● Рейтинг: AАА от ЭкспертРА

👉Долларовая облига на пару лет от крупнейшей судоходной компании РФ, которая умудряется держать чистый долг отрицательным даже под жесточайшими санкциями.

💎Металлоинвест 2Р2 (USD)

● ISIN: RU000A10CSG3
● Номинал: 100 $
● Доходность YTM: 9,88%
● Купон: 6,3% (12 раз в год)
● Текущая цена: 89,8%
● ТКД: 7,02%
● Погашение: 24.08.2030
● Рейтинг: AА от АКРА, АА+ от НКР

👉Долларовый выпуск от металлургического гиганта. Сам держу 20 штук. Рейтинг и купон чуть ниже остальных, зато доходность к погашению - почти 10% с привязкой к баксу, и для покупки под ЛДВ ещё целый год.

💎Акрон 2Р3 (CNY)

● ISIN: RU000A10F108
● Номинал: 1000 ¥
● Доходность YTM: 8,78%
● Купон: 7,85% (12 раз в год)
● Текущая цена: 98,5%
● ТКД: 7,97%
● Погашение: 11.10.2029
● Рейтинг: АА от ЭкспертРА и НКР
❗️Амортизация: 30% от номинала на 36 купоне, по 35% на 39 и 42 купонах

👉Квази-юаневая бумага от мощного производителя удобрений. ЛДВ на валютную переоценку пока ещё действует, но из-за амортизации ее уже не удастся применить на весь номинал.

🎯Резюме

Валютная часть облигационного портфеля - это не ставка на быструю прибыль, а страховка (хедж) от потенциальной девальвации рубля. Если она случится, лучше иметь активы с привязкой к иностранной валюте заранее.

Подсказал для вас и для себя 8 надежных бондов (5 долларовых и 3 юаневых), в которые можно вложиться для валютной диверсификации. Конечно, не ИИР, но многие из них держу и покупаю сам.

💸У перечисленных выпусков купоны капают каждый месяц с привязкой к инвалюте! Почти как з/п от зарубежной компании, но по факту от российской.

#топ_облигаций #USD #CNY