СФО СБ Секьюритизация 6 кл.АС

🔹 ISIN: RU000A10G1T5
🔹 Кредитный рейтинг: AAA
🔹 Ставка купона: 16% (фиксированный)
🔹 Номинальная стоимость: 1000 RUB
🔹 Дата погашения: 26.09.2035
🔹 Лет до погашения: 9 лет
🔹 Количество выплат в год: 12
🔹 Тип облигации: #постоянный
🔹 Для квалов: нет

📌 #амортизация 19,72% при выплате 1-го купона; 11,93% при выплате 2-го купона; 10,85% при выплате 3-го купона; 9,8% при выплате 4-го купона; 8,76% при выплате 5-го купона; 7,83% при выплате 6-го купона; 6,98% при выплате 7-го купона; 6,2% при выплате 8-го купона; 5,62% при выплате 9-го купона; 5,15% при выплате 10-го купона; 4,56% при выплате 11-го купона; 1,7% при выплате 12-го купона; 0,92% при выплате 13-го купона

Справка

СФО - специализированное финансовое общество, созданное для сделки секьюритизации; выплаты по облигациям зависят от структуры сделки и поступлений по пулу активов. Оригинатором в сделке «СФО СБ Секьюритизация 6 кл. АС» выступает ПАО Сбербанк.

💼 При купоне 16% и ежемесячных выплатах эффективная доходность получается примерно 17,23%. Неплохо для секьюритизации Сбербанка.

Полезный разбор? С вас лайк 👍 репост, и ждите новый уже скоро.

Цены на момент публикации могут незначительно отличаться.