Мой портфель акций на 8 июня. Покупки акций и облигаций
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 5 месяца. Покупаю акции и облигации с целью получения максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Все покупки и с ежемесячными отчетами публикую на канале.
🔍 Предыдущие покупки
Купил с 27 мая по 7 июня:
- 1 акция ИКС5,
- 2 акции МД Медикал групп
- 10000 акций Россети Центр,
- 14 облигаций Ред Софт 2Р6 (на первичном размещении),
- 3 облигации Полипласт П02-БО-16.
Состав активов и ситуация на рынке
🔸Доля акций по состоянию на 8 июня снизилась с 55 до 54,5%, облигаций выросла с 42,6 до 43,1%, золота 1% (без изменений), остальное SBMM+ ₽ (целевые доли на 2026 год 58/40/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась осталась на уровне 15,2%.
🔸Индекс Мосбиржи находится ниже отметки 2600 пунктов около годовых минимумов, прошедший ПЭМФ не принес драйверов для роста акций, скорее наоборот. Ощущение что индекс может упасть еще ниже после окончания летнего дивидендного сезона.
🔸 Чтобы снизить волатильность важно диверсифицировать портфель. Поэтому кроме акций покупаю облигации и золото. Список всех облигаций, актуальный на 22 мая, можно посмотреть здесь.
📈Почему выбрал именно эти акции для покупки?
Ранее уже составил список акций для покупок на лето. Покупаю дивидендные акции, смотрю на отчеты компаний и их перспективы.
1. ИКС5 уже выплатила 368 р. на акцию за 9 месяцев 2025 г. Финальный дивиденд согласно рекомендации компании составит 245 р. на акцию. Продолжаю снижать среднюю цену покупки, сейчас 2735 р.
2. Стоимость акций Россетей Центр после рекомендации дивидендов в размере только 15% от чистой прибыли упали на 28%. Компания решила создать резерв. Принял решение постепенно докупать, т.к. вероятно акции уже перепроданы.
3. МД Медикал групп показывает отличные финансовые показатели, отсутствуют заемные средства, сеть расширяется за счет открытия новых клиник. Из минусов - высокая стоимость акций и дивидендная доходность 7% за год.
4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 21%
- МД Медикал групп 8%
- Лукойл 7,4%
- Фосагро 7,3%
- Россети Ленэнерго-ап 7,1%
- ИКС5 6,3%
- Яндекс 5,6%
- Транснефть 5,3%
- Россети Центр и Приволжье 4,3%
- Татнефть-ап 4%
- Банк Санкт-Петербург 3,5%
- Роснефть 3,5%
- Новабев 3,5%
- Новатэк 3,5% и другие (см прикреплённую картинку).
4. По секторам распределение следующее:
- банки 24,5% (-0,2%);
- нефть 17,9% (-0,3%);
- энергетики 14% (+0,3%);
- ритейл 9,8% (+0,2%);
- химия 7,3% (-0,3%);
- здравоохранение 8% (+0,5%);
- ИТ 6,6% (без изменений);
- металлурги 2,5% (-0,2%).
Доля ритейла растет, доля банков и нефтянки снижается.
Покупки облигаций
🔸 Продолжаю покупать облигации с постоянным купоном:
- Полипласт П02-БО-16 (купон 17,45% на 3 года, YTM 18,8%);
- Ред Софт 2Р6 (купон 16,75% на 2,5 года, торги облигациями должны стартовать 10 июня).
🔸Доля выпусков до 2 лет сейчас составляет 45%, от 2 до 4 лет 33%, свыше 4 лет - 22%. Выросла доля выпусков от 2 до 4 лет. Облигаций с постоянным купоном 80%, флоатеров 20%.
📊 Планы на вторую половину июня
🔸Есть список акций для покупок. В мае покупал в основном облигации, в июне тенденция продолжается.
🔸Продолжаю действовать согласно стратегии, поменьше обращая внимание на рыночные колебания и новости, не забывая про регулярные пополнения. Правильные решения при выборе активов, терпение и время сделают свое дело. Следующий выпуск - во второй половине июня.
ТГ | MAX
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 5 месяца. Покупаю акции и облигации с целью получения максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Все покупки и с ежемесячными отчетами публикую на канале.
🔍 Предыдущие покупки
Купил с 27 мая по 7 июня:
- 1 акция ИКС5,
- 2 акции МД Медикал групп
- 10000 акций Россети Центр,
- 14 облигаций Ред Софт 2Р6 (на первичном размещении),
- 3 облигации Полипласт П02-БО-16.
Состав активов и ситуация на рынке
🔸Доля акций по состоянию на 8 июня снизилась с 55 до 54,5%, облигаций выросла с 42,6 до 43,1%, золота 1% (без изменений), остальное SBMM+ ₽ (целевые доли на 2026 год 58/40/2). Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась осталась на уровне 15,2%.
🔸Индекс Мосбиржи находится ниже отметки 2600 пунктов около годовых минимумов, прошедший ПЭМФ не принес драйверов для роста акций, скорее наоборот. Ощущение что индекс может упасть еще ниже после окончания летнего дивидендного сезона.
🔸 Чтобы снизить волатильность важно диверсифицировать портфель. Поэтому кроме акций покупаю облигации и золото. Список всех облигаций, актуальный на 22 мая, можно посмотреть здесь.
📈Почему выбрал именно эти акции для покупки?
Ранее уже составил список акций для покупок на лето. Покупаю дивидендные акции, смотрю на отчеты компаний и их перспективы.
1. ИКС5 уже выплатила 368 р. на акцию за 9 месяцев 2025 г. Финальный дивиденд согласно рекомендации компании составит 245 р. на акцию. Продолжаю снижать среднюю цену покупки, сейчас 2735 р.
2. Стоимость акций Россетей Центр после рекомендации дивидендов в размере только 15% от чистой прибыли упали на 28%. Компания решила создать резерв. Принял решение постепенно докупать, т.к. вероятно акции уже перепроданы.
3. МД Медикал групп показывает отличные финансовые показатели, отсутствуют заемные средства, сеть расширяется за счет открытия новых клиник. Из минусов - высокая стоимость акций и дивидендная доходность 7% за год.
4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 21%
- МД Медикал групп 8%
- Лукойл 7,4%
- Фосагро 7,3%
- Россети Ленэнерго-ап 7,1%
- ИКС5 6,3%
- Яндекс 5,6%
- Транснефть 5,3%
- Россети Центр и Приволжье 4,3%
- Татнефть-ап 4%
- Банк Санкт-Петербург 3,5%
- Роснефть 3,5%
- Новабев 3,5%
- Новатэк 3,5% и другие (см прикреплённую картинку).
4. По секторам распределение следующее:
- банки 24,5% (-0,2%);
- нефть 17,9% (-0,3%);
- энергетики 14% (+0,3%);
- ритейл 9,8% (+0,2%);
- химия 7,3% (-0,3%);
- здравоохранение 8% (+0,5%);
- ИТ 6,6% (без изменений);
- металлурги 2,5% (-0,2%).
Доля ритейла растет, доля банков и нефтянки снижается.
Покупки облигаций
🔸 Продолжаю покупать облигации с постоянным купоном:
- Полипласт П02-БО-16 (купон 17,45% на 3 года, YTM 18,8%);
- Ред Софт 2Р6 (купон 16,75% на 2,5 года, торги облигациями должны стартовать 10 июня).
🔸Доля выпусков до 2 лет сейчас составляет 45%, от 2 до 4 лет 33%, свыше 4 лет - 22%. Выросла доля выпусков от 2 до 4 лет. Облигаций с постоянным купоном 80%, флоатеров 20%.
📊 Планы на вторую половину июня
🔸Есть список акций для покупок. В мае покупал в основном облигации, в июне тенденция продолжается.
🔸Продолжаю действовать согласно стратегии, поменьше обращая внимание на рыночные колебания и новости, не забывая про регулярные пополнения. Правильные решения при выборе активов, терпение и время сделают свое дело. Следующий выпуск - во второй половине июня.
ТГ | MAX