Мой портфель акций на 9 августа. Покупки акций и облигаций. Создание пассивного дохода с дивидендов и купонов
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 8 месяцев. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет с возможным продлением срока. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами регулярно пишу здесь.
Покупки с 28 августа по 8 сентября:
- 10000 акций Россети Центр и Приволжье,
- 2 акции ДОМ РФ,
- 2 акции Газпром нефть,
- 7 облигаций ИЭК Холдинг 1Р6;
- 7 облигаций Фабрика ПО 1Р1.
🔍 Предыдущие сделки
📝 Состав активов
🔸Доля акций по сравнению с августом выросла с 49,1 до 50,5%, облигаций снизилась с 43,3 до 41,9%, золото 1,7% (-0,1%), остальное SBMM. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, выросла с 12,8 до 14,3%.
🔸 С целью получения более равномерных ежемесячных выплат продолжаю покупать облигации. Список всех облигаций можно посмотреть здесь.
📊 Почему выбрал именно эти акции для покупки?
С учетом будущих дивидендов и финансовых показателей выбрал Россети Центр и Приволжье, Газпром нефть и ДОМ РФ.
1. Если ДОМ РФ сохранит выплату в размере 50% от чистой прибыли, то дивиденды за 2026 год могут быть значительно выше чем дивиденды за 2025 год. За 7 месяцев чистая прибыль по МСФО составила 67 млрд р. (+44% г/г), т.е. компания заработала за 7 месяцев дивиденд 186 р. на акцию (8,6% дивдоходности).
2. Газпром нефть хорошо отчитался за 1 полугодие и выплатит дивиденды. Ранее уже писал, что буду увеличивать долю.
3. Россети ЦП выплатили дивиденды за 2025 год в размере 0,0725 р. на акцию (дивидендная доходность около 12%). Если компания сохранит текущие темпы роста прибыли (чистая прибыль в 1 полугодии 2026 г. выросла на 23,8% г/г, составив 14,8 млрд р. согласно отчету по МСФО), то дивиденды за 2026 г. будут значительно выше.
4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 19,7%
- Лукойл 7,9%
- МД Медикал групп 7,8%
- Фосагро 7,1%
- Россети Ленэнерго-ап 6,7%
- ИКС5 6,4%
- Яндекс 5,4%
- Россети Центр и Приволжье 5,3%
- Транснефть 4,7%
- Татнефть-ап 4,2%
- Новатэк 3,5% и другие (см прикреплённую картинку).
Облигации: покупки и погашение
🔸 Взял 2 выпуска, которые недавно разместились:
- ИЭК Холдинг 1Р6 (купон постоянный 17,5%, YTM 18,6%, погашение 17.08.2028);
- Фабрика ПО 1Р1 (купон постоянный 17,25%, YTM 18,9%, погашение 10.08.2028).
Вчера погасился выпуск ИЭК Холдинг 1Р3.
🔸Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 73,6%, флоатеров 26,4%.
📈Что дальше?
🔹Ранее уже составил список акций для покупок в сентябре (сейчас ДОМ РФ, Транснефть, ИКС5 отстают по долям). Облигации буду продолжать покупать в большем объеме, при этом сохранив долю фонда денежного рынка SBMM.
🔹Продолжаю регулярно покупать активы, которые приносят и будут приносить пассивный доход. В сентябре не так много выплат (ближайшие дивиденды в октябре). В пятницу заседание ЦБ, ждем новую ставку на ближайшие 1,5 месяца. Следующий выпуск с покупками - во второй половине сентябре.
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 8 месяцев. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет с возможным продлением срока. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами регулярно пишу здесь.
Покупки с 28 августа по 8 сентября:
- 10000 акций Россети Центр и Приволжье,
- 2 акции ДОМ РФ,
- 2 акции Газпром нефть,
- 7 облигаций ИЭК Холдинг 1Р6;
- 7 облигаций Фабрика ПО 1Р1.
🔍 Предыдущие сделки
📝 Состав активов
🔸Доля акций по сравнению с августом выросла с 49,1 до 50,5%, облигаций снизилась с 43,3 до 41,9%, золото 1,7% (-0,1%), остальное SBMM. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, выросла с 12,8 до 14,3%.
🔸 С целью получения более равномерных ежемесячных выплат продолжаю покупать облигации. Список всех облигаций можно посмотреть здесь.
📊 Почему выбрал именно эти акции для покупки?
С учетом будущих дивидендов и финансовых показателей выбрал Россети Центр и Приволжье, Газпром нефть и ДОМ РФ.
1. Если ДОМ РФ сохранит выплату в размере 50% от чистой прибыли, то дивиденды за 2026 год могут быть значительно выше чем дивиденды за 2025 год. За 7 месяцев чистая прибыль по МСФО составила 67 млрд р. (+44% г/г), т.е. компания заработала за 7 месяцев дивиденд 186 р. на акцию (8,6% дивдоходности).
2. Газпром нефть хорошо отчитался за 1 полугодие и выплатит дивиденды. Ранее уже писал, что буду увеличивать долю.
3. Россети ЦП выплатили дивиденды за 2025 год в размере 0,0725 р. на акцию (дивидендная доходность около 12%). Если компания сохранит текущие темпы роста прибыли (чистая прибыль в 1 полугодии 2026 г. выросла на 23,8% г/г, составив 14,8 млрд р. согласно отчету по МСФО), то дивиденды за 2026 г. будут значительно выше.
4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 19,7%
- Лукойл 7,9%
- МД Медикал групп 7,8%
- Фосагро 7,1%
- Россети Ленэнерго-ап 6,7%
- ИКС5 6,4%
- Яндекс 5,4%
- Россети Центр и Приволжье 5,3%
- Транснефть 4,7%
- Татнефть-ап 4,2%
- Новатэк 3,5% и другие (см прикреплённую картинку).
Облигации: покупки и погашение
🔸 Взял 2 выпуска, которые недавно разместились:
- ИЭК Холдинг 1Р6 (купон постоянный 17,5%, YTM 18,6%, погашение 17.08.2028);
- Фабрика ПО 1Р1 (купон постоянный 17,25%, YTM 18,9%, погашение 10.08.2028).
Вчера погасился выпуск ИЭК Холдинг 1Р3.
🔸Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 73,6%, флоатеров 26,4%.
📈Что дальше?
🔹Ранее уже составил список акций для покупок в сентябре (сейчас ДОМ РФ, Транснефть, ИКС5 отстают по долям). Облигации буду продолжать покупать в большем объеме, при этом сохранив долю фонда денежного рынка SBMM.
🔹Продолжаю регулярно покупать активы, которые приносят и будут приносить пассивный доход. В сентябре не так много выплат (ближайшие дивиденды в октябре). В пятницу заседание ЦБ, ждем новую ставку на ближайшие 1,5 месяца. Следующий выпуск с покупками - во второй половине сентябре.