7 корпоративных облигаций с доходностью от 17 до 19% годовых, рейтингом А-
В настоящее время после того как ЦБ сохранил ключевую ставку стоимость некоторых облигаций немного снизилась, еще сохранилась возможность зафиксировать высокую доходность в облигациях с постоянным купоном.
Какие могут быть идеи на долговом рынке? Вполне рабочей идеей являются короткие облигации. Длинные ОФЗ только если верить в быстрое снижение ключевой ставки (сам лично не верю). Также одной из лучших идей является фиксация текущих доходностей в выпусках с постоянным купоном с высокой доходностью к погашению.
Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с доходностью к погашению от 17 до 19% (YTM) с рейтингом А-, без оферты. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.
▪️Алиум 1Р2
Фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10FWZ8
Стоимость облигации: 99,6%
YTM: 19,6% (купоны 18%)
Дата погашения: 10.08.2028
▪️Фабрика ПО 1Р1
ИТ-компания, которая специализируется на разработке ПО на основе искусственного интеллекта
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A10FX18
Стоимость: 99,51%
YTM: 19% (купоны 17,25%)
Дата погашения: 10.08.2028
▪️Софтлайн 2Р2
Поставщик IT-решений и сервисов
Рейтинг: А-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10EA08
Стоимость: 104,75%
YTM: 18,3% (купоны 19,5%)
Дата погашения: 20.12.2028
▪️ИЭК Холдинг 1Р5
Производитель электрического оборудования
Рейтинг: ruА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10FGE6
Стоимость облигации: 98,19%
YTM: 18% (купоны 15,75%)
Дата погашения: 05.12.2028
▪️Сэтл групп 2Р7
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10EK06
Стоимость: 100,15%
YTM: 17,67% (купоны 16,5%)
Дата погашения: 05.03.2028
▪️Новые технологии Б2
Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A106PW3
Стоимость: 100,15%
YTM: 18% (купоны 17,5%)
Дата погашения: 08.08.2028
▪️ Биннофарм 1Р4
Фармацевтическая компания
Рейтинг: А- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10AS28
Стоимость: 101,24%
YTM: 19,5% (купоны 19%)
Дата погашения: 22.01.2028
Есть конечно в данном рейтинге еще Брусника, АБЗ-1, ПКБ, Борец, Окей, реСтор и другие. Но некоторые из них уже уходили в технический дефолт.
Многие компании в том числе с высоким рейтингом имеют повышенную долговую нагрузку. А рейтинговые агентства с запозданием реагируют на изменение финансовых показателей компаний: этот рейтинг может моментально трансформироваться в ВВВ. Поэтому необходима минимальная концентрация на одном выпуске, а также диверсификация по секторам.
Из перечисленных выпусков держу Фабрику ПО, ИЭК Холдинг, а также другой выпуск Новых технологий. Все выпуски, которые держу можно посмотреть здесь.
#облигации
В настоящее время после того как ЦБ сохранил ключевую ставку стоимость некоторых облигаций немного снизилась, еще сохранилась возможность зафиксировать высокую доходность в облигациях с постоянным купоном.
Какие могут быть идеи на долговом рынке? Вполне рабочей идеей являются короткие облигации. Длинные ОФЗ только если верить в быстрое снижение ключевой ставки (сам лично не верю). Также одной из лучших идей является фиксация текущих доходностей в выпусках с постоянным купоном с высокой доходностью к погашению.
Посмотрим какие сейчас есть интересные облигации с доходностью к погашению от 17 до 19% (YTM) с рейтингом А-, без оферты. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.
▪️Алиум 1Р2
Фармацевтическая компания, которая занимается разработкой, производством и продвижением лекарственных препаратов
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10FWZ8
Стоимость облигации: 99,6%
YTM: 19,6% (купоны 18%)
Дата погашения: 10.08.2028
▪️Фабрика ПО 1Р1
ИТ-компания, которая специализируется на разработке ПО на основе искусственного интеллекта
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A10FX18
Стоимость: 99,51%
YTM: 19% (купоны 17,25%)
Дата погашения: 10.08.2028
▪️Софтлайн 2Р2
Поставщик IT-решений и сервисов
Рейтинг: А-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10EA08
Стоимость: 104,75%
YTM: 18,3% (купоны 19,5%)
Дата погашения: 20.12.2028
▪️ИЭК Холдинг 1Р5
Производитель электрического оборудования
Рейтинг: ruА- (эксперт РА)
ISIN: RU000A10FGE6
Стоимость облигации: 98,19%
YTM: 18% (купоны 15,75%)
Дата погашения: 05.12.2028
▪️Сэтл групп 2Р7
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А-(RU) от АКРА
ISIN: RU000A10EK06
Стоимость: 100,15%
YTM: 17,67% (купоны 16,5%)
Дата погашения: 05.03.2028
▪️Новые технологии Б2
Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A106PW3
Стоимость: 100,15%
YTM: 18% (купоны 17,5%)
Дата погашения: 08.08.2028
▪️ Биннофарм 1Р4
Фармацевтическая компания
Рейтинг: А- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10AS28
Стоимость: 101,24%
YTM: 19,5% (купоны 19%)
Дата погашения: 22.01.2028
Есть конечно в данном рейтинге еще Брусника, АБЗ-1, ПКБ, Борец, Окей, реСтор и другие. Но некоторые из них уже уходили в технический дефолт.
Многие компании в том числе с высоким рейтингом имеют повышенную долговую нагрузку. А рейтинговые агентства с запозданием реагируют на изменение финансовых показателей компаний: этот рейтинг может моментально трансформироваться в ВВВ. Поэтому необходима минимальная концентрация на одном выпуске, а также диверсификация по секторам.
Из перечисленных выпусков держу Фабрику ПО, ИЭК Холдинг, а также другой выпуск Новых технологий. Все выпуски, которые держу можно посмотреть здесь.
#облигации