Снова про Трампа, Иран и все такое. Конца и края этой теме нет👍
В той или иной форме уже делился этими мыслями ранее, просто собрать в тезисной форме решил. Т.к. конфликт идет давно, многие забыли с чего началось все. Пост длиннющий вышел😃
🔸Как все было, краткая хронология событий:
— Иран и США много лет в состоянии тлеющего конфликта, а про возможный захват острова Харг даже комп. игры делали. Все эти сценарии обсуждались еще много лет назад, отсюда и накопление ракет Ираном, как и обустройство десятков баз штатов в регионе. (Просто исторически боевые действия велись чужиии руками. Но не могло не вспыхнуть напрямую).
— Жил-был пролив, шла доставка 20% мировой нефти через него. Судоходство бесплатное, т.к. международные воды. Пролив — не собственность одного государства. Но теперь идут попытки создания сфер влияния, нарисовалась перспектива бизнеса.
Кто устоит — тот заберет прибыль долгосрочно. Это ключевой тезис противостояния.
— По мере разрастания конфликта Израиль-Палестина плавно начал втягиваться Иран, сперва чере посредников, а далее напрямую. Далее на горизонте появился Трамп, отбомбился по ядерным объектам.
Все ракетные атаки и бомбардировки шли ограниченным объемом: нефть летела вверх, рынки вниз, но потом все успокаивалось.
— Далее, через серию обострений, в конфликт напрямую вмешивается США, отправляя флот и обстреливая Иран, атакуют руководство. Начинается новая фаза, с угрозами захвата терминала Харг, речами про наземную операцию и так далее.
— Иран закрывает пролив, далее нефть идет на 100+, помогает нашему бюджету, практически месяц пролив закрыт. Трамп требует открытия, угрожает еще больше. Многие страны мира наращивают добычу, говорят о продажах резервов.
— 8 апреля США и Иран соглашаются на двухнедельное прекращение огня, нефть падает. Но долго перемирие не держится, Израиль атакует Ливан, а США и Иран не смогли договориться в Пакистане по итогам 21-часовых переговоров. Первых переговоров с 1979.
— Трамп заявляет, что раз пролив не открывают, то он сам его заблокирует. Объявляется морская блокада для ограничения экспорта иранской нефти, с 13.04.
🔸Теперь мнение:
— Донни, в силу своей природы, любитель активно наезжать и далее отползать, если что-то не идет по плану. Видимо решили отказаться от траты ракет и наземной операции, устроить блокаду. Стратегически хитрый ход, т.к. время на стороне США (у них есть своя нефть, да и на их землю не прилетает). Да, дефицит нефти в мире увеличится, т.к. не пройдут теперь НИКАКИЕ танкеры. Дружественные или враждебные Ирану.
(Впрочем, за месяц там и так еле-еле движение шло, мины же еще. Кардинальных изменений нет).
— Уже начала расти мировая инфляция, т.к. из нефти производят не только бензин. А вывозят не только нефть. Короче говоря, рушатся цепочки, по ряду товаров это +5-10%.
— Т.е. снижение ставки в США будет затягиваться, это минус для глобальных рынков. Но плюс для золота. К слову, свою тень мировая инфляция отбросит и на наш рынок, т.е. это тоже негатив.
— Наш ЦБ дал понять, что затягивание конфликта = риск, а знчит ставку могут взять на паузу. Высокая нефть может не перекрыть инфл. риски, т.е. намек на жесткую ДКП дольше. Минус рынку.
— Но, все же, для покрытия дефицита бюджета это пойдет на пользу. Т.е. долгосрочно конфликт там помогает нам, но локально давит. А значит пока рынок грустит.
🧩Как уже миллион раз писал, шоковый период прошел, теперь идет адаптация. Конфликт то надолго — теперь играет роль уже не риск "нефти по 200", а реальные инфляционные последствия.
🧩Короче говоря, пока облигации, фонды и иные сорта консервативных инструментов видятся по-прежнему разумным выбором. Да, может я как дедушка рассуждаю, рисковать не горю желанием. Но суетиться не намерен🙂
Да, все эти мысли уже были. Просто захотелось еще раз поделиться. Полезно, надеюсь👍
@profitanet
В той или иной форме уже делился этими мыслями ранее, просто собрать в тезисной форме решил. Т.к. конфликт идет давно, многие забыли с чего началось все. Пост длиннющий вышел😃
🔸Как все было, краткая хронология событий:
— Иран и США много лет в состоянии тлеющего конфликта, а про возможный захват острова Харг даже комп. игры делали. Все эти сценарии обсуждались еще много лет назад, отсюда и накопление ракет Ираном, как и обустройство десятков баз штатов в регионе. (Просто исторически боевые действия велись чужиии руками. Но не могло не вспыхнуть напрямую).
— Жил-был пролив, шла доставка 20% мировой нефти через него. Судоходство бесплатное, т.к. международные воды. Пролив — не собственность одного государства. Но теперь идут попытки создания сфер влияния, нарисовалась перспектива бизнеса.
Кто устоит — тот заберет прибыль долгосрочно. Это ключевой тезис противостояния.
— По мере разрастания конфликта Израиль-Палестина плавно начал втягиваться Иран, сперва чере посредников, а далее напрямую. Далее на горизонте появился Трамп, отбомбился по ядерным объектам.
Все ракетные атаки и бомбардировки шли ограниченным объемом: нефть летела вверх, рынки вниз, но потом все успокаивалось.
— Далее, через серию обострений, в конфликт напрямую вмешивается США, отправляя флот и обстреливая Иран, атакуют руководство. Начинается новая фаза, с угрозами захвата терминала Харг, речами про наземную операцию и так далее.
— Иран закрывает пролив, далее нефть идет на 100+, помогает нашему бюджету, практически месяц пролив закрыт. Трамп требует открытия, угрожает еще больше. Многие страны мира наращивают добычу, говорят о продажах резервов.
— 8 апреля США и Иран соглашаются на двухнедельное прекращение огня, нефть падает. Но долго перемирие не держится, Израиль атакует Ливан, а США и Иран не смогли договориться в Пакистане по итогам 21-часовых переговоров. Первых переговоров с 1979.
— Трамп заявляет, что раз пролив не открывают, то он сам его заблокирует. Объявляется морская блокада для ограничения экспорта иранской нефти, с 13.04.
🔸Теперь мнение:
— Донни, в силу своей природы, любитель активно наезжать и далее отползать, если что-то не идет по плану. Видимо решили отказаться от траты ракет и наземной операции, устроить блокаду. Стратегически хитрый ход, т.к. время на стороне США (у них есть своя нефть, да и на их землю не прилетает). Да, дефицит нефти в мире увеличится, т.к. не пройдут теперь НИКАКИЕ танкеры. Дружественные или враждебные Ирану.
(Впрочем, за месяц там и так еле-еле движение шло, мины же еще. Кардинальных изменений нет).
— Уже начала расти мировая инфляция, т.к. из нефти производят не только бензин. А вывозят не только нефть. Короче говоря, рушатся цепочки, по ряду товаров это +5-10%.
— Т.е. снижение ставки в США будет затягиваться, это минус для глобальных рынков. Но плюс для золота. К слову, свою тень мировая инфляция отбросит и на наш рынок, т.е. это тоже негатив.
— Наш ЦБ дал понять, что затягивание конфликта = риск, а знчит ставку могут взять на паузу. Высокая нефть может не перекрыть инфл. риски, т.е. намек на жесткую ДКП дольше. Минус рынку.
— Но, все же, для покрытия дефицита бюджета это пойдет на пользу. Т.е. долгосрочно конфликт там помогает нам, но локально давит. А значит пока рынок грустит.
🧩Как уже миллион раз писал, шоковый период прошел, теперь идет адаптация. Конфликт то надолго — теперь играет роль уже не риск "нефти по 200", а реальные инфляционные последствия.
🧩Короче говоря, пока облигации, фонды и иные сорта консервативных инструментов видятся по-прежнему разумным выбором. Да, может я как дедушка рассуждаю, рисковать не горю желанием. Но суетиться не намерен🙂
Да, все эти мысли уже были. Просто захотелось еще раз поделиться. Полезно, надеюсь👍
@profitanet