🍅 Русагро, аналитика по компании #RAGR #обзор
Сектор: Производство продуктов питания
Последний обзор по Русагро делал 27 февраля, тогда акции стоили 121 рубль, я писал, что мы находимся в треугольнике и ожидал выхода из треугольника вверх. Но, к сожалению, последующие события не оказались позитивными для компаниями и стоимость сначала ходила повыше до 127 ₽, а потом начали выход вниз, прогноз не отработал ❌. Но и обвала тоже не произошло, как я и предполагал в прошлом обзоре. Сейчас акции торгуются по 104,5 ₽, на 14% ниже, чем 27 февраля, что не приятно, но не ужас-ужас. Давайте посмотрю последний отчет компании и подумаю, чего можно ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,34B$
▪️ P/E — 5.26
▪️ P/S — 0.25
▪️P/B — 0.41
▪️EPS — 19.33 ₽
▪️EBITDA — 53,8 млрд р.
▪️EV/EBITDA — 5.19
ℹ️ По сравнению с моим прошлым обзором и разбором за 1П2025ТТМ обвалилась прибыль. По метрикам стали оцениваться дороже. Давайте разберу последний отчет.
🗞 Новостной фон
▪️ГОСУДАРСТВУ ПЕРЕДАН КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ «РУСАГРО», РЕШЕНИЕ СУДА ИСПОЛНЕНО — ФССП
▪️Гендиректор группы «Русагро» Тимур Липатов покинул свой пост
▪️«Московская биржа» с 19 июня включит #RAGR в базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС
▪️«Русагро» передано в управление структуре Россельхозбанка — ЕГРЮЛ
▪️СД «РУСАГРО»: ДИВИДЕНДЫ 2025Г НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ГОСА - 30 июня
▪️ПРОКУРАТУРА В ИСКЕ К МОШКОВИЧУ ОЦЕНИЛА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА «РУСАГРО» БОЛЕЕ ЧЕМ В 550 МЛРД РУБ., ВАЛОВУЮ ПРИБЫЛЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 70 МЛРД РУБЛЕЙ — МАТЕРИАЛЫ, ИФ
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 2025 год вырос на 14%, а в 2024 году рос на 19%
▪️Чистый долг за 2025 год вырос на 41%, а в 2024 году рос на 26%
▪️Net Debt / EBITDA — 3.44, это высокая долговая нагрузка. По этому показателю существенное ухудшение, в 2024 году было 1.76.
ℹ️ Финансовое здоровье ухудшилось, долговая нагрузка стала высокой. Финансовое здоровье среднее.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 2025 год выросла на 17%, а в 2024 году росла на 23%
▪️Прибыль за 2025 год упала на 37%, а в 2024 году падала на 29%
▪️Свободный денежный поток за 2025 год обвалился на 225%
🔮 Будущее, оценки
▪️ Нет прогнозов
🤵♂️ Основные акционеры
65,34% — Правительство РФ
🆚 Сравнение с конкурентами
Одна из крупнейших компаний в своем секторе. По метрикам оценивается в среднем по сектору (ранее дешевле сектора). По долговой нагрузке слабее сектора. По метрикам рентабельности слабее сектора. По росту выручки за 5 лет — лучше сектора.
🤑 Дивиденды
Не платят с 2021 года
📈 Технический анализ
Есть широкий большой восходящий канал, сейчас мы из него вышли вниз, это медвежий сигнал. Если в ближайшее время не вернемся назад, можем уйти еще ниже. Важнейший уровень поддержки находится в районе 88 ₽. Если он не выдержит следующий находится в районе 63, что сильно ниже. Поэтому быкам будет важно удерживать уровень 88 и не уходить ниже. Мысли по движению цены отобразил на графике.
🧠 Выводы
Ситуация с прибылью компании в этом году сильно стала хуже и долговая нагрузка существенно увеличилась. Это привело к тому, что фин. здоровье стало значительно хуже. Если я раньше говорил, что основная проблема компании это суды, то теперь еще и в бизнесе проблемы. Вероятно сказывается экономическая ситуация в стране. Учитывая оба фактора я бы держался подальше от акций компании. Ради интереса следил бы за уровнем в районе 88 рублей. Не выдержит может стать еще ниже.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг
Сектор: Производство продуктов питания
Последний обзор по Русагро делал 27 февраля, тогда акции стоили 121 рубль, я писал, что мы находимся в треугольнике и ожидал выхода из треугольника вверх. Но, к сожалению, последующие события не оказались позитивными для компаниями и стоимость сначала ходила повыше до 127 ₽, а потом начали выход вниз, прогноз не отработал ❌. Но и обвала тоже не произошло, как я и предполагал в прошлом обзоре. Сейчас акции торгуются по 104,5 ₽, на 14% ниже, чем 27 февраля, что не приятно, но не ужас-ужас. Давайте посмотрю последний отчет компании и подумаю, чего можно ждать дальше.
📈 Основные метрики
▪️ Капитализация: 1,34B$
▪️ P/E — 5.26
▪️ P/S — 0.25
▪️P/B — 0.41
▪️EPS — 19.33 ₽
▪️EBITDA — 53,8 млрд р.
▪️EV/EBITDA — 5.19
ℹ️ По сравнению с моим прошлым обзором и разбором за 1П2025ТТМ обвалилась прибыль. По метрикам стали оцениваться дороже. Давайте разберу последний отчет.
🗞 Новостной фон
▪️ГОСУДАРСТВУ ПЕРЕДАН КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ АКЦИЙ «РУСАГРО», РЕШЕНИЕ СУДА ИСПОЛНЕНО — ФССП
▪️Гендиректор группы «Русагро» Тимур Липатов покинул свой пост
▪️«Московская биржа» с 19 июня включит #RAGR в базу расчета индекса МосБиржи и индекса РТС
▪️«Русагро» передано в управление структуре Россельхозбанка — ЕГРЮЛ
▪️СД «РУСАГРО»: ДИВИДЕНДЫ 2025Г НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ГОСА - 30 июня
▪️ПРОКУРАТУРА В ИСКЕ К МОШКОВИЧУ ОЦЕНИЛА СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА «РУСАГРО» БОЛЕЕ ЧЕМ В 550 МЛРД РУБ., ВАЛОВУЮ ПРИБЫЛЬ БОЛЕЕ ЧЕМ В 70 МЛРД РУБЛЕЙ — МАТЕРИАЛЫ, ИФ
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал за 2025 год вырос на 14%, а в 2024 году рос на 19%
▪️Чистый долг за 2025 год вырос на 41%, а в 2024 году рос на 26%
▪️Net Debt / EBITDA — 3.44, это высокая долговая нагрузка. По этому показателю существенное ухудшение, в 2024 году было 1.76.
ℹ️ Финансовое здоровье ухудшилось, долговая нагрузка стала высокой. Финансовое здоровье среднее.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка за 2025 год выросла на 17%, а в 2024 году росла на 23%
▪️Прибыль за 2025 год упала на 37%, а в 2024 году падала на 29%
▪️Свободный денежный поток за 2025 год обвалился на 225%
🔮 Будущее, оценки
▪️ Нет прогнозов
🤵♂️ Основные акционеры
65,34% — Правительство РФ
🆚 Сравнение с конкурентами
Одна из крупнейших компаний в своем секторе. По метрикам оценивается в среднем по сектору (ранее дешевле сектора). По долговой нагрузке слабее сектора. По метрикам рентабельности слабее сектора. По росту выручки за 5 лет — лучше сектора.
🤑 Дивиденды
Не платят с 2021 года
📈 Технический анализ
Есть широкий большой восходящий канал, сейчас мы из него вышли вниз, это медвежий сигнал. Если в ближайшее время не вернемся назад, можем уйти еще ниже. Важнейший уровень поддержки находится в районе 88 ₽. Если он не выдержит следующий находится в районе 63, что сильно ниже. Поэтому быкам будет важно удерживать уровень 88 и не уходить ниже. Мысли по движению цены отобразил на графике.
🧠 Выводы
Ситуация с прибылью компании в этом году сильно стала хуже и долговая нагрузка существенно увеличилась. Это привело к тому, что фин. здоровье стало значительно хуже. Если я раньше говорил, что основная проблема компании это суды, то теперь еще и в бизнесе проблемы. Вероятно сказывается экономическая ситуация в стране. Учитывая оба фактора я бы держался подальше от акций компании. Ради интереса следил бы за уровнем в районе 88 рублей. Не выдержит может стать еще ниже.
🤓 Соблюдаем букву закона: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
Навигация👇
▪️Акции (мы тут) ▪️ Облигации
▪️Новости ▪️ Трейдинг