Мой портфель акций на 18 августа. Покупки акций и облигаций. Создание пассивного дохода с дивидендов и купонов
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 7 месяцев. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами пишу здесь несколько раз в месяц.
🔍 Предыдущие покупки
Покупки с 7 по 17 августа:
- 10000 акций Россети Центр и Приволжье,
- 3 акции ДОМ РФ,
- 12 облигаций Фабрика ПО 1Р1 (заявка на участие в первичном размещении);
- 2 облигации ЯТЭК 1Р4.
Продал облигации Балтийский лизинг П18.
Состав активов и ситуация на рынке
🔸Индекс Мосбиржи после трех неделей роста ушел в коррекцию. Дивидендный сезон позади, сейчас с учётом геополитических новостей нет драйверов для роста.
🔸Доля акций по сравнению с началом августа снизилась 50,3 до 49,4%, облигаций выросла с 42,3 до 43,4%, золото 1,8% (+0,3%), остальное SBMM+ ₽. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 15,4 до 13%.
🔸 Чтобы снизить волатильность продолжаю покупать облигации, да и ежемесячные выплаты тоже нужны. Золото хорошо подросло, поэтому пока на паузе. Список всех облигаций, актуальный на 22 июля, можно посмотреть здесь.
📈Почему выбрал именно эти акции для покупки?
Ранее уже составил список акций для покупок в июле и августе. С учетом текущих цен и возможных будущих дивидендов выбрал Россети ЦП и ДОМ РФ.
1. Если ДОМ РФ сохранит выплату в размере 50% от чистой прибыли, то дивиденды за 2026 год могут быть значительно выше чем дивиденды за 2025 год. За 6 месяцев чистая прибыль составила 57,2 млрд р. (+45% г/г), т.е. компания заработала за 6 месяцев дивиденд 159 р. на акцию (7,6% дивдоходности).
2. У акций Россетей Центр и Приволжье тоже ожидаю высокую дивидендную доходность (при условии сохранения текущих темпов роста).
3. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 20,6%
- МД Медикал групп 8,3%
- Фосагро 7,3%
- Россети Ленэнерго-ап 7,1%
- Лукойл 6,9%
- ИКС5 6,8%
- Яндекс 5,5%
- Россети Центр и Приволжье 4,9%
- Транснефть 4,8%
- Татнефть-ап 3,8%
- Новатэк 3,5%
- Новабев 3,4% и другие (см прикреплённую картинку).
Облигации
🔸 Продолжаю увеличивать долю флоатеров: ЯТЭК 1Р4 (купон КС+2,5%; погашение 17.09.2027). Также участвую в размещении Фабрика ПО 1Р1.
🔸Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 73,5%, флоатеров 26,5%. Доля флоатеров пока выросла, но пока еще не разместился выпуск Фабрики ПО.
🔸Продал облигации Балтийский лизинг П18 во избежание дополнительных рисков.
📊 Планы на конец августа и сентябрь
Далее буду рассматривать облигации с постоянным купоном, флоатеры и дивидендные акции. Долю флоатеров планирую увеличить до 30%.
Продолжаю регулярно покупать активы, которые приносят пассивный доход (в августе ожидаю рекорд по выплатам дивидендов и купонов). Следующий выпуск с покупками - в конце августа или начале сентября.
ТГ | MAX
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 7 месяцев. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами пишу здесь несколько раз в месяц.
🔍 Предыдущие покупки
Покупки с 7 по 17 августа:
- 10000 акций Россети Центр и Приволжье,
- 3 акции ДОМ РФ,
- 12 облигаций Фабрика ПО 1Р1 (заявка на участие в первичном размещении);
- 2 облигации ЯТЭК 1Р4.
Продал облигации Балтийский лизинг П18.
Состав активов и ситуация на рынке
🔸Индекс Мосбиржи после трех неделей роста ушел в коррекцию. Дивидендный сезон позади, сейчас с учётом геополитических новостей нет драйверов для роста.
🔸Доля акций по сравнению с началом августа снизилась 50,3 до 49,4%, облигаций выросла с 42,3 до 43,4%, золото 1,8% (+0,3%), остальное SBMM+ ₽. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 15,4 до 13%.
🔸 Чтобы снизить волатильность продолжаю покупать облигации, да и ежемесячные выплаты тоже нужны. Золото хорошо подросло, поэтому пока на паузе. Список всех облигаций, актуальный на 22 июля, можно посмотреть здесь.
📈Почему выбрал именно эти акции для покупки?
Ранее уже составил список акций для покупок в июле и августе. С учетом текущих цен и возможных будущих дивидендов выбрал Россети ЦП и ДОМ РФ.
1. Если ДОМ РФ сохранит выплату в размере 50% от чистой прибыли, то дивиденды за 2026 год могут быть значительно выше чем дивиденды за 2025 год. За 6 месяцев чистая прибыль составила 57,2 млрд р. (+45% г/г), т.е. компания заработала за 6 месяцев дивиденд 159 р. на акцию (7,6% дивдоходности).
2. У акций Россетей Центр и Приволжье тоже ожидаю высокую дивидендную доходность (при условии сохранения текущих темпов роста).
3. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 20,6%
- МД Медикал групп 8,3%
- Фосагро 7,3%
- Россети Ленэнерго-ап 7,1%
- Лукойл 6,9%
- ИКС5 6,8%
- Яндекс 5,5%
- Россети Центр и Приволжье 4,9%
- Транснефть 4,8%
- Татнефть-ап 3,8%
- Новатэк 3,5%
- Новабев 3,4% и другие (см прикреплённую картинку).
Облигации
🔸 Продолжаю увеличивать долю флоатеров: ЯТЭК 1Р4 (купон КС+2,5%; погашение 17.09.2027). Также участвую в размещении Фабрика ПО 1Р1.
🔸Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 73,5%, флоатеров 26,5%. Доля флоатеров пока выросла, но пока еще не разместился выпуск Фабрики ПО.
🔸Продал облигации Балтийский лизинг П18 во избежание дополнительных рисков.
📊 Планы на конец августа и сентябрь
Далее буду рассматривать облигации с постоянным купоном, флоатеры и дивидендные акции. Долю флоатеров планирую увеличить до 30%.
Продолжаю регулярно покупать активы, которые приносят пассивный доход (в августе ожидаю рекорд по выплатам дивидендов и купонов). Следующий выпуск с покупками - в конце августа или начале сентября.
ТГ | MAX