Покупки акций и облигаций. Мой портфель акций на 17 сентября
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 8 месяцев. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет с возможным продлением срока. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами пишу здесь.
Покупки с 9 по 16 сентября:
- 2 акции Транснефть,
- 5 акции Газпром нефть,
- 6 акций Новабев,
- 10 облигаций Томской области 34075;
- 5 облигаций Фабрика ПО 1Р1.
🔍 Предыдущие покупки
📝 Состав активов
🔸Доля акций по сравнению с началом сентября выросла с 50,5 до 50,9%, облигаций выросла с 41,9 до 42,5%, золото 1,6% (-0,1%), остальное SBMM. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 14,3 до 14,1%.
🔸 С целью получения более равномерных выплат продолжаю покупать облигации с ежемесячным купоном. Список всех облигаций можно посмотреть здесь.
📊 Почему выбрал именно эти акции?
1. Газпром нефть хорошо отчиталась за 1 полугодие и в октябре выплатит дивиденды. Ранее уже писал, что буду увеличивать долю, поэтому продолжаю.
2. У Транснефти дивидендный гэп ещё не закрыт и маловероятно что закроется до весны. Восстанавливаю долю в 5%.
3. Впервые с июля усреднил Новабев. Стоимость акций Новабев продолжают находится где-то на дне. Причина - снижение чистой прибыли и как следствие размера дивиденда.
4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 19,6%
- Лукойл 8,1%
- МД Медикал групп 7,7%
- Фосагро 6,8%
- Россети Ленэнерго-ап 6,7%
- ИКС5 6,3%
- Яндекс 5,3%
- Россети Центр и Приволжье 5,2%
- Транснефть 4,7%
- Татнефть-ап 4,2%
- Новатэк 3,6% и другие (см прикреплённую картинку).
Облигации
🔸 Взял выпуск, который недавно разместился: Фабрика ПО 1Р1 (купон постоянный 17,25%, YTM 18,9%, погашение 10.08.2028). Также частично погасился номинал у выпуска Томска 9, продал остаток и заменил его на Томскую область 34075 (купон постоянный 16,2%; YTM 16,9%, погашение 06.12.2028).
🔸Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 73,9%, флоатеров 26,1%.
📈Что дальше?
🔹Сейчас отстают от целевых долей ДОМ РФ, ИКС5, Газпром нефть и Транснефть. Но вторая половина сентября будет в основном для покупок облигаций.
🔹Продолжаю регулярно покупать активы, которые приносят и будут приносить пассивный доход. В сентябре не так много выплат (ближайшие дивиденды начислят в октябре). Следующий выпуск с покупками - в конце сентября - начале октября.
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 8 месяцев. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет с возможным продлением срока. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами пишу здесь.
Покупки с 9 по 16 сентября:
- 2 акции Транснефть,
- 5 акции Газпром нефть,
- 6 акций Новабев,
- 10 облигаций Томской области 34075;
- 5 облигаций Фабрика ПО 1Р1.
🔍 Предыдущие покупки
📝 Состав активов
🔸Доля акций по сравнению с началом сентября выросла с 50,5 до 50,9%, облигаций выросла с 41,9 до 42,5%, золото 1,6% (-0,1%), остальное SBMM. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 14,3 до 14,1%.
🔸 С целью получения более равномерных выплат продолжаю покупать облигации с ежемесячным купоном. Список всех облигаций можно посмотреть здесь.
📊 Почему выбрал именно эти акции?
1. Газпром нефть хорошо отчиталась за 1 полугодие и в октябре выплатит дивиденды. Ранее уже писал, что буду увеличивать долю, поэтому продолжаю.
2. У Транснефти дивидендный гэп ещё не закрыт и маловероятно что закроется до весны. Восстанавливаю долю в 5%.
3. Впервые с июля усреднил Новабев. Стоимость акций Новабев продолжают находится где-то на дне. Причина - снижение чистой прибыли и как следствие размера дивиденда.
4. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 19,6%
- Лукойл 8,1%
- МД Медикал групп 7,7%
- Фосагро 6,8%
- Россети Ленэнерго-ап 6,7%
- ИКС5 6,3%
- Яндекс 5,3%
- Россети Центр и Приволжье 5,2%
- Транснефть 4,7%
- Татнефть-ап 4,2%
- Новатэк 3,6% и другие (см прикреплённую картинку).
Облигации
🔸 Взял выпуск, который недавно разместился: Фабрика ПО 1Р1 (купон постоянный 17,25%, YTM 18,9%, погашение 10.08.2028). Также частично погасился номинал у выпуска Томска 9, продал остаток и заменил его на Томскую область 34075 (купон постоянный 16,2%; YTM 16,9%, погашение 06.12.2028).
🔸Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 73,9%, флоатеров 26,1%.
📈Что дальше?
🔹Сейчас отстают от целевых долей ДОМ РФ, ИКС5, Газпром нефть и Транснефть. Но вторая половина сентября будет в основном для покупок облигаций.
🔹Продолжаю регулярно покупать активы, которые приносят и будут приносить пассивный доход. В сентябре не так много выплат (ближайшие дивиденды начислят в октябре). Следующий выпуск с покупками - в конце сентября - начале октября.