10 облигаций с доходностью до 19% и погашением до 31 декабря 2027
Пока на рынке акций качели смотрю в сторону коротких облигаций. В настоящее время на облигациях с постоянным купоном можно получить хорошую доходность.
Посмотрел какие сейчас есть интересные бумаги с погашением до 31 декабря 2027 года. Не берем в рассмотрение эмитентов, у которых имеется сложное финансовое положение. Доходность к погашению (YTM) указана без учета налога c учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то можно получать налоговый вычет, а если еще и ИИС-3, то не платить налог с купонов.
1. Селигдар 3Р
Компания, которая занимается добычей золота и олова.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10B933
Стоимость: 105,48%
YTM: 18,6% (купоны 23,25%)
Дата погашения: 25.09.2027
2. Эр-Телеком Холдинг Б2-6
Телекоммуникационный оператор, работающий под брендом ДОМ РУ
Рейтинг: ruA от Эксперт РА
ISIN: RU000А1087A7
Стоимость: 99%
YTM: 18,5% (купоны 15%)
Дата погашения: 25.03.2027
3. А101 1Р02
Застройщик недвижимости в г. Москве и Московской области
Рейтинг: А+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10DZU7
Стоимость: 100,18%
YTM: 18,1% (купоны 17%)
Дата погашения: 16.12.2027
4. Село зеленое 1Р2
Один из крупнейших агрохолдингов России
Рейтинг: А (НКР)
ISIN: RU000A10DQ68
Стоимость: 100,69%
YTM: 17,9% (купоны 17,25%)
Дата погашения: 25.11.2027
5. Новые технологии 1Р8
Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A10CMQ5
Стоимость: 100,55%
YTM: 17,6% (купоны 17%)
Дата погашения: 24.08.2027
6. КАМАЗ БП18
Автомобильная компания по производству грузовиков, автобусов, тракторов
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10DP93
Стоимость облигации: 100,36%
YTM: 17,4% (купоны 16,5%)
Дата погашения: 22.11.2027
7. ВСК 1Р3R
Восточная стивидорная компания - оператор контейнерного терминала Дальнего востока
Рейтинг: ruAA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000А105KR6
Стоимость: 94,68%
YTM: 17% (купоны 11,25%)
Дата погашения: 30.11.2027
8. Медскан 1Р1
Сеть многопрофильных клиник, оказывающих медицинские услуги
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BYZ3
Стоимость: 102,48%
YTM: 16,9% (купоны 18,5%)
Дата погашения: 22.09.2027
9. Автодор 3Р2
Крупнейший оператор платных автодорог
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: RU000A104XR2
Стоимость: 96,6%
YTM: 16,2% (купоны 10,65%)
Дата погашения: 01.07.2027
10. Ростелеком Р25R
Провайдер цифровых услуг
ISIN: RU000A10CMD3
Стоимость: 98,92%
YTM: 15,4% (купоны 13,3%)
Дата погашения: 22.10.2027
Какие выпуски держу?
Селигдар, Эр-Телеком, А101, Село Зеленое, а также другой выпуск Новых технологий. Все выпуски, которые есть в портфеле можно посмотреть здесь.
Выводы
Высокий уровень рейтинга не гарантирует отсутствие рисков и надежность на уровне вклада, застрахованного АСВ. Ситуация меняется быстро: сейчас многие выпуски с высоким рейтингом по доходности и риску превратились в ВДО.
Рейтинговые агентства часто с запозданием реагируют на изменение финансовых показателей компаний. Поэтому диверсификация здесь крайне необходима: не более 3% на одного эмитента, но если не получается то хотя бы 5%.
#облигации
Пока на рынке акций качели смотрю в сторону коротких облигаций. В настоящее время на облигациях с постоянным купоном можно получить хорошую доходность.
Посмотрел какие сейчас есть интересные бумаги с погашением до 31 декабря 2027 года. Не берем в рассмотрение эмитентов, у которых имеется сложное финансовое положение. Доходность к погашению (YTM) указана без учета налога c учетом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то можно получать налоговый вычет, а если еще и ИИС-3, то не платить налог с купонов.
1. Селигдар 3Р
Компания, которая занимается добычей золота и олова.
Рейтинг: ruA+ от Эксперт РА
ISIN: RU000А10B933
Стоимость: 105,48%
YTM: 18,6% (купоны 23,25%)
Дата погашения: 25.09.2027
2. Эр-Телеком Холдинг Б2-6
Телекоммуникационный оператор, работающий под брендом ДОМ РУ
Рейтинг: ruA от Эксперт РА
ISIN: RU000А1087A7
Стоимость: 99%
YTM: 18,5% (купоны 15%)
Дата погашения: 25.03.2027
3. А101 1Р02
Застройщик недвижимости в г. Москве и Московской области
Рейтинг: А+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A10DZU7
Стоимость: 100,18%
YTM: 18,1% (купоны 17%)
Дата погашения: 16.12.2027
4. Село зеленое 1Р2
Один из крупнейших агрохолдингов России
Рейтинг: А (НКР)
ISIN: RU000A10DQ68
Стоимость: 100,69%
YTM: 17,9% (купоны 17,25%)
Дата погашения: 25.11.2027
5. Новые технологии 1Р8
Компания по разработке, производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти
Рейтинг: А-(RU) от АКРА, ruА- от эксперт РА
ISIN: RU000A10CMQ5
Стоимость: 100,55%
YTM: 17,6% (купоны 17%)
Дата погашения: 24.08.2027
6. КАМАЗ БП18
Автомобильная компания по производству грузовиков, автобусов, тракторов
Рейтинг: ruAA- (эксперт РА)
ISIN: RU000А10DP93
Стоимость облигации: 100,36%
YTM: 17,4% (купоны 16,5%)
Дата погашения: 22.11.2027
7. ВСК 1Р3R
Восточная стивидорная компания - оператор контейнерного терминала Дальнего востока
Рейтинг: ruAA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000А105KR6
Стоимость: 94,68%
YTM: 17% (купоны 11,25%)
Дата погашения: 30.11.2027
8. Медскан 1Р1
Сеть многопрофильных клиник, оказывающих медицинские услуги
Рейтинг: ruA (эксперт РА)
ISIN: RU000A10BYZ3
Стоимость: 102,48%
YTM: 16,9% (купоны 18,5%)
Дата погашения: 22.09.2027
9. Автодор 3Р2
Крупнейший оператор платных автодорог
Рейтинг: ruAА (эксперт РА)
ISIN: RU000A104XR2
Стоимость: 96,6%
YTM: 16,2% (купоны 10,65%)
Дата погашения: 01.07.2027
10. Ростелеком Р25R
Провайдер цифровых услуг
ISIN: RU000A10CMD3
Стоимость: 98,92%
YTM: 15,4% (купоны 13,3%)
Дата погашения: 22.10.2027
Какие выпуски держу?
Селигдар, Эр-Телеком, А101, Село Зеленое, а также другой выпуск Новых технологий. Все выпуски, которые есть в портфеле можно посмотреть здесь.
Выводы
Высокий уровень рейтинга не гарантирует отсутствие рисков и надежность на уровне вклада, застрахованного АСВ. Ситуация меняется быстро: сейчас многие выпуски с высоким рейтингом по доходности и риску превратились в ВДО.
Рейтинговые агентства часто с запозданием реагируют на изменение финансовых показателей компаний. Поэтому диверсификация здесь крайне необходима: не более 3% на одного эмитента, но если не получается то хотя бы 5%.
#облигации