Покупки акций и облигаций. Мой портфель акций на 28 сентября
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 9 месяцев. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет с возможным продлением срока. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами пишу здесь.
Покупки с 17 по 27 сентября:
- 2 акции ДОМ РФ,
- 15 ОФЗ 26244,
- 3 облигации ИЭК Холдинг 1Р6,
- 500 паев фонда GOLD.
🔍 Предыдущие покупки
📝 Состав активов
🔸Доля акций по сравнению с серединой сентября осталась без изменений на уровне 50,9%, облигаций снизилась с 42,5 до 42,3%, золото 1,7% (+0,1%), остальное SBMM. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 14,1 до 13,7%.
🔸 С целью получения более равномерных выплат продолжаю покупать облигации с ежемесячным купоном. Список всех облигаций можно посмотреть здесь. Возобновил покупку фонда на золото GOLD по стратегии DSA.
📊 Покупки акций
1. Если ДОМ РФ сохранит выплату в размере 50% от чистой прибыли, то дивиденды за 2026 год могут быть значительно выше чем дивиденды за 2025 год. За 7 месяцев чистая прибыль по МСФО составила 76,6 млрд.р (+40% г/г), т.е. компания заработала за 8 месяцев дивиденд 212,9 р. на акцию (10,1% дивдоходности).
2. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 19,3%
- Лукойл 8,1%
- МД Медикал групп 7,6%
- Россети Ленэнерго-ап 6,6%
- Фосагро 6,5%
- ИКС5 6,3%
- Россети Центр и Приволжье 5,4%
- Яндекс 5%
- Транснефть 4,7%
- Татнефть-ап 4,2%
- Новатэк 3,7% и другие (см прикреплённую картинку).
Облигации
🔸 Взял выпуск, который недавно разместился: ИЭК Холдинг 1Р6 (купон постоянный 17,5%, YTM 18,3%, погашение 17.08.2028). Также вернулся к покупке длинных ОФЗ 26244 (купон постоянный 11,25%; YTM 16,3%; погашение 15.03.2034).
🔸Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 74,8%, флоатеров 25,2%. Доля флоатеров снижается.
📈Что дальше?
🔹На октябрь уже составил список акций для покупок. Но т.к. сильного снижения ключевой ставки до конца года не предвидится (минимум ожидаю снижение до 13,75%), поэтому покупки облигаций сейчас в приоритете.
🔹Продолжаю регулярно покупать активы, которые приносят и будут приносить пассивный доход. В октябре ожидаются дивиденды от Газпром нефти, Банка Санкт-Петербург, Татнефти, Новабев и Новатэка. Следующий выпуск с покупками - в октябре.
Продолжаю инвестиционный марафон, который длится уже 3 года и 9 месяцев. Цель - получение максимальных выплат с дивидендов и купонов на горизонте 10 лет с возможным продлением срока. Про покупки и продажи с ежемесячными отчетами пишу здесь.
Покупки с 17 по 27 сентября:
- 2 акции ДОМ РФ,
- 15 ОФЗ 26244,
- 3 облигации ИЭК Холдинг 1Р6,
- 500 паев фонда GOLD.
🔍 Предыдущие покупки
📝 Состав активов
🔸Доля акций по сравнению с серединой сентября осталась без изменений на уровне 50,9%, облигаций снизилась с 42,5 до 42,3%, золото 1,7% (+0,1%), остальное SBMM. Доходность XIRR, которая учитывает пополнения в разные периоды времени и налоговые вычеты на пополнение ИИС, снизилась с 14,1 до 13,7%.
🔸 С целью получения более равномерных выплат продолжаю покупать облигации с ежемесячным купоном. Список всех облигаций можно посмотреть здесь. Возобновил покупку фонда на золото GOLD по стратегии DSA.
📊 Покупки акций
1. Если ДОМ РФ сохранит выплату в размере 50% от чистой прибыли, то дивиденды за 2026 год могут быть значительно выше чем дивиденды за 2025 год. За 7 месяцев чистая прибыль по МСФО составила 76,6 млрд.р (+40% г/г), т.е. компания заработала за 8 месяцев дивиденд 212,9 р. на акцию (10,1% дивдоходности).
2. Состав акционной части сейчас такой:
- Сбербанк-ап 19,3%
- Лукойл 8,1%
- МД Медикал групп 7,6%
- Россети Ленэнерго-ап 6,6%
- Фосагро 6,5%
- ИКС5 6,3%
- Россети Центр и Приволжье 5,4%
- Яндекс 5%
- Транснефть 4,7%
- Татнефть-ап 4,2%
- Новатэк 3,7% и другие (см прикреплённую картинку).
Облигации
🔸 Взял выпуск, который недавно разместился: ИЭК Холдинг 1Р6 (купон постоянный 17,5%, YTM 18,3%, погашение 17.08.2028). Также вернулся к покупке длинных ОФЗ 26244 (купон постоянный 11,25%; YTM 16,3%; погашение 15.03.2034).
🔸Доля облигаций с постоянным купоном сейчас составляет 74,8%, флоатеров 25,2%. Доля флоатеров снижается.
📈Что дальше?
🔹На октябрь уже составил список акций для покупок. Но т.к. сильного снижения ключевой ставки до конца года не предвидится (минимум ожидаю снижение до 13,75%), поэтому покупки облигаций сейчас в приоритете.
🔹Продолжаю регулярно покупать активы, которые приносят и будут приносить пассивный доход. В октябре ожидаются дивиденды от Газпром нефти, Банка Санкт-Петербург, Татнефти, Новабев и Новатэка. Следующий выпуск с покупками - в октябре.