Сигналы для торговли

Поздравляем. Но не только с хорошим днем!🤝

Вам выдан бесплатный пробный доступ в топовый клуб по облигациям и долгосрочным инвестициям.

Все, кто успеет подписаться до завтра - останутся бесплатно навсегда.

Акции в боковике, крипта просела, золото уже не растет. Сейчас реальные движения на долговом рынке, поэтому фокус полностью здесь.

Не понравится - отпишитесь. Понравится - останетесь. Все просто.

ВСТУПИТЬ: https://max.ru/profitanet

Кстати, не забудьте забрать портфель из ОФЗ с ежемесячным доходом: https://max.ru/profitanet/AaAZCNUKCSk

ETH/USDT - что по крипте? Традиционный выходной разбор этого рынка.

В прошлый раз об интересной точке входа писал месяц назад - тогда обращал внимание на накопление, после которого преимущественно случается импульсный рост.

Импульс не заставил себя долго ждать, к середине сентября получили +15% прибыли.

Что на графике сейчас? Не поверите, но снова боковик (читай накопление). Причём сейчас он настолько узкий, что даже не верится, что имеем дело с криптой. Обычно такое болото на российском рынке 😁

А теперь посмотрите на то, как растёт Эфириум в последние месяцы:

● в июле/августе был месячный боковик, я тогда писал об очевидном лонге - меньше, чем через неделю после того поста получили 36% рост.

● в начале сентября снова ушли в накопление, тогда также обозначил очередную точку входа - импульсный выход из боковика дал 15% профита.

И вот после боковиков в августе и сентябре, сейчас имеем его ещё и в октябре. То бишь стабильно раз в месяц.

И да, сейчас он до неприличия узкий - обычно чем меньше амплитуда движения, тем сильнее разжимается пружина. А если накопление продлится ещё хотя бы пару недель, то выстрел скорее всего будет очень приличный.

И хочу заметить, что в таких боковиках очень хорошо снимается перекупленность, т.е. получаем вполне комфортный климат для продолжения роста.

В общем, всё также смотрится сильно лонгово. Думаю хотя бы до целей 3000 и 3300 вполне может дотянуть в ближайшей перспективе.

—————————————————————

P.S. утром писал про интересный актив, который популярен среди российских инвесторов, но взглянул на график Эфириума и не смог его не разобрать 😁

Так что про обещанный актив напишу уже завтра, не буду сильно грузить в воскресный день 🤝

Выходная рубрика - самые важные посты этой недели. Возможно кто-то пропустил, думаю будет полезно.

Индекс ММВБ - глобальный взгляд на рынок через тех анализ

ЕвроТранс - компания спасена?

ОАК - нас ждут иксы?

Сбер - куда акции пойдут дальше?

ДОМ.РФ - какие риски? (разобрал один глобальный, о котором мало кто пишет)

Русал - стоит ли покупать по текущим?

Кто может попасть под новые налоги на сверхприбыль и насколько это критично для бизнеса?

Т-Банк - какие ожидания в среднесрочной перспективе?

———————————————————

Сегодня ещё планирую разобрать (если не успею, то завтра) один интересный актив, о котором давно не писал, но который практически подошёл в главной цели коррекции и скоро можно будет рассмотреть к покупке.

И хоть речь не про акции, но это вполне доступный и популярный актив среди российских инвесторов.

Всем отличного воскресенья 🤝

#T - доп эмиссия здорового банка 📈

Компания раскрыла основные параметры сделки по покупке банка "Точка":

Оценка 100% «Точки» — 84,8 млрд руб., цена размещения акций допэмиссии 320 руб. за бумагу при текущей цене акций 260 руб.

При этом часть сделки будет профинансирована деньгами, поэтому эффективное размытие капитала для действующих акционеров составит около 3,2%.

Мощная финтех история подкрепляется новыми M&A сделками. Ранее Росбанк, сейчас Точка. Если кто не в курсе, у них и доля в Яндексе есть.

Причём банк Точка очень хорош, его ROE (рентабельность собственного капитала) на уровне 40% - у того же Тинька 28,1%, у Сбера 24%, у ДОМ.РФ 23.8%. Менеджмент работает очень эффективно и вроде как персонал хотят сохранить.

Что по технике? Упёрлись в очередной раз в уровень 265 - при его пробое (уверен, что это вопрос времени) увидим отработку паттерна двойное дно. Правда цели по нему скромные, в районе 280 руб.

А вот на недельном таймфрейме имеем полностью сформированный паттерн бычье поглощение. В прошлый раз такая формация была аж в конце 2024 года, после чего акции выросли почти на 70%.

Да, сейчас по целям тут сказать тяжело, но такие формации редко сопровождаются скромным ростом. Думаю потенциал далеко не исчерпан.

В общем, моё мнение, что хотя бы в сторону 300 руб. акции пойдут в среднесрок (и скорее уже в этом году). Но чаще всего развороты заканчивались в районе 350 руб. и судя по новым поглощениям и мощным отчётам, такой вариант вполне рабочий.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Банк Санки-Петербург - последний день с дивидендом 19,17 руб. (обыкновенные акции) и 0,22 руб. (привилегированные)
Инарктика - последний день с дивидендом 10 руб.

——————————————————

Почти случайная новость - Минфин планирует обеспечить рост капитализации фондового рынка до 75% ВВП к 2036 году.

К 2030 году рассчитывается довести капитализацию минимум до 66% ВВП

Ну что ж могу сказать - не сдаются ребята, с такой упёртостью далеко можно пойти.

Вот только куча дефолтов и потерянных денег (по оценкам Мосбиржи ущерб инвесторов от дефолтов по облигациям составил 45 млрд руб. с начала года), доп эмиссий, делистингов, махинаций не сильно способствуют поставленной задаче.

А недавняя история с тех дефолтом Самолёта явно не вызывает рост доверия к фондовому рынку.

Поэтому да, планы добротные, но лично я пока не вижу каких-то усилий по их реализации. Лишь слова.

Всем отличной пятницы 🤝

Кто может попасть под новые налоги на сверхприбыль и насколько это критично для бизнеса?

Скажу сразу - исходить буду из того, что взимать сверхдоходы будут в 2026 году к базе 2025 г. (это наиболее вероятный исход, т.к. у многих разница прибыли между 2024 и 2025 не сильно большая).

1️⃣ Полюс - прибыль в 1-ом полугодии 2026 упала на 64% к такому же периоду за 2025 год до 61,2 млрд руб. на фоне роста расходов в 3 раза. Очевидно, что даже если 2-ое полугодие будет супер ударным, то едва ли компания получит много сверхприбыли.

Я уже писал, что по всей видимости увеличение расходов было, в том числе, связано с добровольно-принудительными отчислениями в бюджет. Так что не удивлюсь, что компания имеет иммунитет к новым налогам.

2️⃣ Селигдар - чистая прибыль в 1-ом полугодии 3,4 млрд руб. против убытка 2,2 млрд руб.

Выходит, что компания будет вынуждена заплатить налог по полной, т.к. прошлый год был убыточным. Радует лишь, что это не 30% (как для цвет металла и удобрений), а 20%. Но всё же сильно неприятно.

3️⃣ Русал - за 1-ое полугодие заработали $419 млн против убытка $87 млн годом ранее.

Пока формулы от Минфина нет, но на фоне прошлогоднего минуса выходит, что Русал будет одним из самых пострадавших наряду с Селигдаром. А 2-ое полугодие, судя по ценам на алюминий и девальвацию, будет также достаточно прибыльным.

4️⃣ Фосагро - чистая прибыль в 1-ом полугодии упала в 4 раза до 18,7 млрд руб.

Получается, что если 2-ое полугодие не станет супер рекордным, то по сути никакой сверхприбыли и нет. И даже если сравнить прибыль 2025 к базе 2024, то там налог составит порядка 800 млн руб. Не критично для компании.

5️⃣ Акрон - чистая прибыль упала на 14% до 26, 1 млрд руб.

Ситуация не такая однозначная, как с Фосагро, но даже если 2-ое полугодие будет более успешным, то налог вряд ли сильно ударит по бизнесу.

6️⃣ Норильский Никель - писал о нём на днях, повторяться не буду (вот ссылка на пост). Налог на сверхприбыль может скушать больше 15% прибыли.

————————————————

Вывод - у удобренцев вроде как всё неплохо, у них высокая база и спад в 2026 году. А вот Русал и Селигдар могут попасть под приличную раздачу. С этими акциями я был бы настороже.

Хотя, окончательной формулы Минфина ещё нет и всё может поменяться. Но при стандартных условиях ситуация выглядит примерно таким образом.

#Русал (#RUAL) - куда дальше?

Что по технике? А тут всё стало выглядеть сильно слабее, после пробоя поддержки 24.5 руб. был сформирован паттерн двойная вершина с первой целью в районе 21 руб.

С одной стороны, алюминий достаточно дорогой и слабость рубля играют на руки компании.

С другой стороны, если введут налог на сверхприбыль, то Русал будет одним из самых пострадавших эмитентов, т.к. прошлый год они закрыли в убыток, а в 1-ом полугодии 2026 г. заработали $419 млн.

В общем, пока больше похоже, что акции Русала ещё не отпадали своё, больше выглядят шортово. Но думаю всё же падение ограничится 19-20 руб., ниже при текущих ценах на алюминий сомнительно увидеть акции (хотя, многое будет зависеть от формулы налога от Минфина).

P.S. Я, кстати, следующим постом разберу тех, кто может попасть под новые налоги. Там ещё пару интересных моментов.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Т-Банк - акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 4,70 руб. на акцию
Инарктика - последний день с дивидендом 10.00 руб.

—————————————————

Что по инфляции? Вчера Росстат рапортовал, что недельная составила 0,12% против 0,06% ранее.

Эх, чувствуется, что ВЭФ и выборы позади 😁

А ведь сегодня ещё тарифы на ЖКХ вырастут. А потом ещё в июле.

P.S. рынок, кстати, тоже не особо поверил Росстату и впервые за пол года закрываем месяц в зелёной зоне. Бычье поглощение нарисовывается, однако.

Всем профитного дня 🤝

Почему акции Сбера будут стоить 400р? 😎

Отличный пост на эту тему вышел у моего коллеги Даниила. Он уже умудрился подсчитать дивиденды Сбера за 2026/2027 год и сделал неочевидный вывод. Рекомендую почитать.

На днях Даниил выпустил еще один пост, проанализировал ущерб по прибыли и дивидендам банковского сектора, если их обложат налогом на сверхприбыль.
Интересно 👍

Даниил, автор канала «Что за Инвестор?», делает большие обзоры компаний, за месяц он разобрал аж 15 компаний, это — НоваБев, ВТБ, Роснефть, Евротранс, МТС, ЦИАН, Ренессанс, Аэрофлот, Хэдхантер, Т-Технологии, Лукойл и Сбер

Все обзоры вы можете посмотреть в его канале.

Даниил ведет публичный портфель на 30 млн рублей из акций + ОФЗ. Вы открыто можете посмотреть компании, которые он держит в портфеле, портфель обгоняет рынок на 14 пп. с начала 2025 года.

Предлагаю вам подписаться на канал Даниила, чтобы читать компетентную аналитику по российскому рынку.

Получить доступ можно по ссылке: https://max.ru/join/EjiH74cGTvX1w3cDcEWKy6aoSc0ohMGOEvDo0by_Js0

ДОМ.РФ (#DOMRF) - какие риски дли миноритариев?

Начну с локальных и вполне очевидных, их как минимум два:

● длительное время высоких ставок (хотя это общий риск для всех эмитентов) - у компании замедлится рост кредитования.

● ухудшение ситуации в строительстве, что может привести к росту резервов.

За восемь месяцев ДОМ.РФ почти не нарастил резервы (28 млрд), в то время как Сбер увеличил резервирование в 1.6 раза (до 532 млрд).

Если дела у застройщиков ухудшатся (а из-за сильного ужесточения правил семейной ипотеки, это вполне реалистичный сценарий), то скромные отчисления в резервы могут сыграть злую шутку с прибылью и капиталом в 2027 году.

Но есть и глобальный риск, о котором мало пишут - докапитализация.

До публичности государство периодически вливало деньги в компанию (часто через увеличение уставного капитала) на различные проекты. После IPO такие статьи уже не включаются в бюджет РФ, но деньги же надо каким-то образом получать.

И тут могут или отказаться от дивидендов или провести доп эмиссию (Костин ехидно улыбается 😁)

Эти риски хоть и не сильные, но вероятность далеко не нулевая, а потому держать такой сценарий в голове всё же стоит. И если они реализуются, то увидим импульсное падение акций.

Как по мне, у того же Сбера таких рисков нет, т.к. главный банк страны доказывал свою надёжность на протяжении многих лет, а ДОМ.РФ меньше года в рынке.

В общем, если высокая ставка будет долго, а ситуация на рынке жилья не улучшится, то совершенно не понятно, как будут решать вопрос с дефицитом капитала. А потому риск доп эмиссии присутствует.

Поэтому выбирая между 2 этими достаточно консервативными активами, я бы лучше присмотрелся к Сберу.

#Сбер (#SBER) - что да как?

Сразу к технике - в начале августа был сломан нисходящий тренд. И сейчас вижу сценарий с отработкой паттерна тройное дно.

Да, допускаю (но не жду) уход к 266 руб. (уровень второго дна), но с текущими фин показателями ниже делать нечего.

Чистая прибыль за 8 месяцев в январе-августе составила 1 332,7 млрд рублей (+19%).

Примечательно здесь даже другое - несмотря на эффект высокой базы, Сбер увеличил темпы роста прибыли. В 2024 получили рост всего + 5,4%, а в 2025 году + 6,4%. И это ещё рекордные дивы заплатили в августе.

В общем, выглядит достаточно лонгово. И да, это более консервативная история по сравнению с ДОМ.РФ. Об их рисках расскажу в следующем посте.

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Новатэк - ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2026 года в размере 35,5 руб.

Черкизово - ВОСА дивиденды 120,19 руб.
Белуга - ВОСА дивиденды 8 руб

Мать и дитя - СД с повесткой рассмотрения выплаты промежуточных дивидендов

——————————————————

Подписчик прислал скрин одного очень интересного актива - теперь я точно знаю, чем торговать в пятницу вечером 😁

Всем профитного дня 🤝

ДОМ.РФ (#DOMRF) - продолжает генерировать прибыль 📈

На прошлой неделе был опубликован отчёт за 8 месяцев 2026 года:

● чистая прибыль 76,6 млрд руб. (+40%)
● рентабельность капитала 23,6%
● чистые комиссионные доходы 31 млрд руб. (+46%)
● чистые процентные доходы 120 млрд руб. (+26%)

Парадокс компании - пока классические банки теряют часть ипотечного рынка, ДОМ.РФ нарастил на 36% выдачу ипотек. Дело в том, что компания зависит от объёмов госпрограмм.

Более того, рентабельность капитала достигла 23,6%. Это один из лучших показателей в секторе, даже выше Сбера (у них за 8 месяцев 22,9%).

Один из главных позитивов для инвесторов - дивы, которые при текущих вводных могут быть в районе 325 руб. или 15% див доходности. Опять же, даже выше, чем у Сбера.

Что по технике? В текущей ситуации обращает на себя поддержка 2000, при текущих вводных как будто шансов уйти ниже очень не много.

Есть ли риски? Куда без них - но помимо очевидных, есть один очень крайне неприятный момент, о котором мало кто рассказывает. Вероятность его реализации далеко не нулевая (в отличие от Сбера), но делать простыню из поста не хочу. А потому завтра расскажу о локальных и одном глобальном рисках.

#ОАК #UNAC - нас жду иксы?

Не первый раз вижу мнение, что ОАК и Яковлев на фоне ряда новостей в среднесрочной перспективе обязательно вырастут в 2-3-4 раза:

ОАК подписала с индийскими авиакомпаниями соглашения о поставке 105 региональных самолетов Ил-114-300, говорится в сообщении Минпромторга

Импортозамещенный самолет SJ - 100 должен получить сертификат весной, поставки стартуют в 2027 году. Твердые контракты на поставку импортозамещенных самолетов SJ-100 с потенциальными заказчиками, в том числе с Red Wings и "Азимутом" , могут быть заключены до конца 2026 года.

Путин заявил, что в авиаотрасли все необходимо делать быстрее и масштабнее и призвал наращивать поставки авиатехники собственного производства.

Безусловно, новости позитивные и при их реализации бизнес компаний оживёт, а вместе с ним и акции.

Но вот есть некий скептицизм - расскажу на примере МС-21, российском среднемагистральном узкофюзеляжном пассажирском самолёте. 

Ещё в 2009 году обещали начать его серийное производство с 2016 года, потом несколько раз сроки переносили и не так давно Чемезов доложил Путину, что в 2026 уж точно начнут. Но вновь перенесли на 2027 год. Теперь уж твёрдо и чётко.

Я к тому, что срок сертификации SJ - 100 (весна 2027) также может быть отодвинут на неопределённое время, рынок это скорее всего воспримет негативно. Я уж молчу про возможный перенос серийный поставок. Тот же МС-21 уже 10 лет не можем запустить, юбилей.

Что по технике? А вот тут интереснее, акции застряли в боковике и вполне возможно наблюдаем накопление перед ростом. Но в эту историю я бы советовал лезть только со стопом, риски повышенные.

В общем, иксы действительно могут быть, но для этого надо реализовать поставленные задачи. А это, как я уже рассказал, получается не всегда. Хотя если верите в отечественную авиаотрасль, то присмотреться к покупке можно (но, очевидно, большими суммами я бы тут не стал рисковать). А риск высокий.