Сигналы для торговли

Бесплатный 4-дневный курс по трейдингу стартует уже завтра

Можно десятками лет наращивать капитал на вкладах или долгосрочных инвестициях, а можно уже сегодня начать зарабатывать на бирже 50-100 тысяч в месяц и растить свой портфель в разы быстрее. И не важно, падает рынок или растет.

Артем Назаров за 4 месяца увеличил капитал с 571 тысячи до 30,5 млн рублей через трейдинг.

Трейдинг - это не казино, где всё на удачу. Это системная работа с чёткими правилами, где можно начать даже с 10 000 рублей и постепенно наращивать капитал.

📌  За 4 дня бесплатного курса от Артема Назарова с абсолютного нуля получите:
— Живую торговлю в прямом эфире: с нуля до первых 5000-10000 рублей на сделке
— Стратегию «ИМПУЛЬС» — пошаговый алгоритм для новичков
— Понимание, как зарабатывать на росте и на падении рынка 
— План выхода на доход от 100 000 рублей в месяц

💻 Полностью онлайн и бесплатно, но с поддержкой как на платном курсе

🎁  Зарегистрируйтесь сейчас и получите подарок "7 ошибок новичка
в первую неделю торговли"

👉 Занять место на курсе: https://clck.ru/3WQDbi

В последнее время вышли 2 интересные геополитические новости, заслуживающие внимания.

И я в рамках своей неординарной (😁) логики нашёл интересную взаимосвязь между ними:

Белый дом в рамках нового подхода к украинскому урегулированию рассматривает возможность заключения бизнес-сделок с Россией до завершения конфликта.

Такие сделки покажут серьезность настроя США на перезагрузку отношений с Россией - источники NYT

Из главных бенефициаров можно выделить Газпром, Роснефть и Новатэк. Также к списку можно добавить Мосбиржу (расчёт валютой), Аэрофлот (возобновление прямого авиасообщения) и, например, Ависма (редкоземельные металлы). Но я всё же делаю ставку в первую очередь на нефтегаз.

Да, NYT лишь СМИ, никаких сделок может быть и не заключено (хотя вероятность достаточно неплохая), но предположим, что слухи реализуются. И тут обращает на себя вторая новость:

Трамп подписал законопроект об «адских санкциях» против России

Думки у меня такие - Трамп в первую очередь бизнесмен и он понимает жирный потенциал от сделок с РФ. Но ведь санкции, осуждение западного мира и т.д. являются преградой для всего этого. Уверен, те же Макрон и Мерц начнут ныть и пытаться вставлять палки в колёса.

И тут у Трампа появляются полномочия по введению 100% пошлин на страны, которые покупают наши энергоресурсы.

И чтоб некоторые лидеры стран ЕС не очень громко возникали, Трамп может начать шантажировать их пошлинами. Экономика Европы и так дышит из последних сил, а тут ещё новые поборы.

В прошлом году экспорт Европейского союза в США вырос на 7,7 процента до 580 миллиардов евро.

Потерять такой рынок (ну или сделать экспорт гораздо менее выгодным) будет критическим для Европы. А потому у Трампа возникает достаточно эффективный рычаг воздействия на них.

А как же пошлины на Китай и Индию? С тем же Китаем США уже продлили торговое перемирие до 10 января. Ну а вводить пошлины на Индию себе дороже, т.к. это приведёт к росту и без того высокой инфляции. Да и Моди уже высказывался, что не перестанет покупать нашу нефть.

А вот с ЕС в этом плане проще, да и вводить ничего не обязательно, возможно достаточно будет просто припугнуть в случае необходимости.

Да, это всего лишь мои думки, но вроде как всё более-менее логично получается. И даже по срокам сходится, новости выходят одна за другой. Так что как будто какая-то истина тут всё же есть.

Всем доброго утра субботы ☀

———————————————————

Почти случайная новость утра выходного дня - утильсбор на пиво хотят ввести в России 🍺

Минфин предложил ввести заградительные пошлины на пиво из недружественных стран. За каждый литр европейского пива власти хотят брать по 5 евро в качестве сбора, что добавит около 300 руб. к стоимости банки. Новые ставки хотят ввести с 2027 года., это может принести бюджету до 30 млрд руб.

С одной стороны пополняем бюджет как можем, с другой стороны - разгоняем инфляцию всеми этими утильсборами.

Девальвация и параллельный импорт нехило взвинчивают цены на зарубежные товары (и российские в том числе), а тут ещё и дополнительные поборы.

И речь далеко не только про пиво, просто эта новость заострила моё внимание 😁

И тут меньше всего можно позавидовать Набиуллиной, которая в борьбе с инфляцией и во вред экономике держит ставку высокой, в то время как Минфин провоцирует рост цен.

Фактически тушим огонь бензином, которого и так в стране дефицит.

Всем отличных выходных 🤝

❗️Внимание! С завтрашнего дня в закрытом канале будут вкладывать идеи с ростом 25-50% в течение месяца.

Кто вступит сегодня, останется навсегда, остальным платно.

Ничего лишнего, только лучшая точка входа и справедливая цена, чтобы забрать максимум прибыли.

Ссылка на канал — https://max.ru/join/DDZlz8qMVQQnpYxYFkNaTuvSRDCOBR5mOxEhj_OFDDU

Результат за прошлый месяц +76%. Скрин счета выше.

Вход сегодня абсолютно бесплатный!

#Сбер (#SBER) - такой сильный, что аж скучно 😁

● чистая прибыль за 9 месяцев 1,5 трлн руб. (+18.2%)
● рентабельность капитала составила 23%
● чистые процентные доходы 2,8 трлн руб. (+24.1%)

При этом Сбер, в отличие от ДОМ.РФ, сильно увеличил расходы на резервы за 9 месяцев (+41,4%).

Что по технике? 1,5 недели назад писал, что вижу формирование паттерна тройное дно - и вот уже больше половины пути к сопротивлению осталось позади.

Если кто-то думает, что всё это на уровне моих художеств, то примерно тоже самое в конце августа я писал про #SPBE и на сегодня прибыль уже +31%.

Со Сбером вряд ли увидим в ближайшей перспективе такой же бодрый рост, но после пробоя сопротивления (288) будут цели в районе 300, 310 и 330. Это история более консервативная.

Сбер или ДОМ.РФ? Зелёный банк гораздо более активно наращивает резервы (пятая точка сильнее прикрыта), плюс у ДОМ.РФ есть один далеко не околонулевой риск - в компанию до IPO государство вливало деньги (часто через увеличение уставного капитала) на различные проекты.

Сейчас бюджетом это не предусмотрено, а докапитализация может понадобиться. А потому есть далеко не призрачный риск доп эмиссии (подробнее разбирал тут).

P.S. обратите внимание, как Сбер увеличивает темпы роста прибыли - в 2024 получили рост всего + 5,4%, а в 2025 году + 6,4%, а за 9 месяцев 2026 г. + 18.2%. И это ещё рекордные дивы заплатили в августе. Машина 💪

#RGBI (рынок гособлигаций) - сильная дивергенция с рынком акций 📉📈

Глобально индекс ММВБ в последние месяцы растёт, а вот облигации падают. То есть первые говорят, что всё нормально, а вторые ставят это утверждение под сомнение.

Почему я на это обратил внимание? Слабая динамика #RGBI означает сигнал более дорогих денег, высокой ставки, инфляционных рисков. Для акций это негатив.

Вот правда само расхождение не катастрофа - бывает, что при росте нефти падают акции нефтяников, а при росте золота снижаются котировки золотодобытчиков.

В США, например, рост доходностей по гособлигациям обновляет 25-летние максимумы, только это не мешает SP500 продолжать устанавливать новые исторические максимумы чуть ли не ежедневно.

А вот если тенденция затягивается и расхождение набирает обороты, то это высокий риск для акций, т.к. их рост становится всё менее устойчивым. Поэтому стоит обращать внимание на #RGBI.

Что по технике у гособлигаций? Сейчас пришли к поддержке, это минимумы с июня 2025 года. Тогда ставка была на уровне 20%, сегодня 14%. Уровень хороший и с учётом перепроданности высок шанс хотя бы отскока. Но пока покупатели не проявляют активных попыток, надо уже смотреть на реакцию в начале следующей недели.

Хотя мнение, что как минимум отскок с текущих значений получим.

Вывод - если рынок гособлигаций и акций идут в разные стороны, это не катастрофа. Но если такая тенденция затягивается, это повод насторожиться.

А потому даже если вы не торгуете ОФЗ, то всё равно надо хотя бы иногда следить за этим рынком. От него, в том числе, будет зависеть динамика акций.

Дорогие подписчики, собрали для вас полезные каналы по инвестициям:

🔝 ИнвестТема в МАХ – Как сформировать доходный портфель на рынке акций и облигаций? В этом вам поможет канал ИнвестТема, в котором каждое утро публикуется разбор интересных инвестиционных идей.
Прокачай портфель в режиме онлайн.

🔹 ПРОФИТА НЕТ – Тот самый, можно сказать легенда, один из старейших каналов в сфере.
Его читают сотрудники банков, брокеров и управляющих компаний. Добро пожаловать!
(Кстати, недавно выложил ОФЗ с ежемесячным доходом)

📈 ТРЕЙДЕР – приватный канал с точками входа, которые имеют потенциал роста 10-30%, сроком пару недель! Только график, пояснение, тейк и стоп, без лишней воды.

🔶 Cashflow – Ваш денежный поток: Запустите свой денежный поток! Следуйте нашим рекомендациям и начните зарабатывать на российских акциях. Простые объяснения, подробные разборы, качественная аналитика и реальные сделки ждут вас здесь. Присоединяйтесь и увеличивайте свой доход!

🔥 Инвестиции со С.Станишевским – инвестор с более чем 16 летним опытом и аттестатом ЦБ. Ведется публичный портфель 8 лет с результатом ~31% годовых. Рубль на 60 или 150 к концу года?! (читать). ВТБ. Дивам быть?! (разбор). Данные юрик/физик, которые никто не понимает (читать). ➡️Читаю Сам и Вам рекомендую!

🔘 @market_inv – канал, где команда профессиональных аналитиков делятся актуальной информацией в мире инвестиций. Авторы публикуют инвест-идеи, отчёты, свежие инсайды финансового рынка и многое другое!

💼 Миллион для дочек – автор канала публично собирает портфель для дочерей, делиться своим мнением и аналитикой, а еще открыто показывает портфель и сделки. Заглядывайте на канал!

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Сбер - сокращенные результаты по РПБУ за 9 мес. 2026 г.

Норильский Никель - последний день с дивидендом 1.85 руб. на акцию
Новатэк - последний день с дивидендом 35.50 руб. на акцию
Т-Банк - последний день с дивидендом 4.70 руб. на акцию
Новабев - последний день с дивидендом 8 руб. на акцию

————————————————

Почти случайная новость - Google должен России уже больше госдолга США.

Сумма достигла 2 ундециллионов рублей (число с 36 нулями) и растёт каждый день. Тем временем Google снова оштрафовали на ₽3,8 млн за отказ удалить запрещённый контент.

А ведь ещё ВК подали в суд на Apple о взыскании неустойки в размере 58 млн руб. в день из-за удаления приложения в Аpp Store.

Короче так просто США не отделаются, придётся ещё отдать в залог Гренландию с Канадой 😁

Всем отличной пятницы 🤝

Индекс Московской Биржи (#IMOEX) - рынок, ты куда?

Сегодня в моменте падаем на 1%, пора паниковать? Лично я вижу 2 причины коррекции:

1️⃣ Техническая - индекс в 4-ый раз с конца июня подошёл к сопротивлению 2350, до этого трижды от него начиналась коррекция. Не удалось преодолеть его и в этот раз. Но это пока.

2️⃣ Инфляция - техника удивительным образом совпала с данными Росстата, за неделю цены выросли на 0,96% (без учёта ЖКУ на 0,21%).

А ведь через 2 недели заседание ЦБ по ставке, это будет несколько давить на рынок, т.к. высока вероятность её сохранения. Хотя всё это уже есть в базовом прогнозе, шок будет только при повышении (но это сомнительно).

Глобально те же юрики преимущественно в лонгах - они на этой неделе сильно сократили короткие позиции и предпочитают лонги. А вот физики наоборот подсели на шорты.

Хоть это никакая и не панацея, но всё же сей факт обращает на себя внимание (тем более я пишу об этом уже 2-ой месяц).

Для примера - частные инвесторы сидят по уши в шортах во фьючерсе на Озон $ONZ6, хотя акции за 1,5 месяца выросли на 50%. Это очень сочетается с теми настроениями, которые я вижу в различных каналах в отношении Озона (люди ждут акции по 1500 руб. и ниже, но происходит ровно наоборот).

Когда закончится коррекция? В моём базовом сценарии вполне может сделать ретест поддержки 2230-2240, там же проходит трендовая. Дальше уже надо смотреть по факту на реакцию участников рынка.

Но вероятность, что откат на этом закончится, достаточно высокая.

И да, сейчас скорее всего из осенней спячки выйдут аналитики со своими чудо-прогнозами о новом дне по рынку - я бы просто не обращал на такие заявления внимание, людям нужно контент писать. И при каждом -1% по ММВБ у них начинается обострение.

В общем, чуть ли не первая красная свеча в октябре не должна вводить никого в заблуждение. Да, можно работать аккуратно с шортами (я выше писал про Озон), но среднесрочная картина по-прежнему лонговая.

#Ozon - куда дальше?

Со своих минимумов акции за 1,5 месяца выросли на 50%, где остановка?

Сразу к технике - такой бурный рост привёл к ценовой перекупленности впервые с начала года. Это не панацея, но с учётом, что упёрлись в достаточно сильный уровень 3300, прилично больше вероятности отката.

А вообще пофантазирую и как будто здесь также формируется паттерн ПГиП и сейчас уйдём на коррекцию для формирования правого плеча. Думаю не ниже диапазона 2600-2900.

Примерно о подобном сценарии я писал в августе про #SPBE - тогда аккурат после коррекции акции сформировали правое плечо и пошли на штурм сопротивления, которое по итогу было пробито. Больше 28% профита как с куста.

Подобное, кстати, творится и в Сбере (разбирал тут). Сейчас идём в сторону сопротивления 287 с его последующим пробоем (по крайней мере в моём базовом сценарии).

И немного фундаментальных новостей:

Ozon увеличил ежедневный охват на 26% на фоне снижения показателей конкурентов. В августе и сентябре охват Wildberries сократился на 10%, Яндекс Маркета на 8%.

Очевидно, для компании новость позитивная и если тенденция продолжится, то это заметно отразится в будущих отчётах (ещё есть надежда, что этот год Озон впервые в своей истории закроет с прибылью).

Но всё это будет потом, а сейчас имеем перекупленность и сильное сопротивление.

В общем, пройти выше без отката будет тяжело, а потому вероятность коррекции достаточно высокая. Так что если в позиции, то фиксируйте профит (хотя бы частично)/подтягивайте стопы.

P.S. если чешутся руки и хочется зашортить, то это можно сделать через фьючерс. Но обязательно ставьте стоп, физики массово набились в короткие позиции во фьюче Озона, а он вырос более, чем на 50% 🤷‍♂️

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Займер - последний день с дивидендом 4.86 руб. на акцию
Группа Черкизово - последний день с дивидендом 120.19 руб. на акцию

——————————————————

Что по инфляции? Недельная составила 0,96% против 0,12% ранее - почти как в США за 3,5 месяца 😁

На самом деле всё это было предсказуемо (вчера писал, что держу пари), т.к. в статистику вошло повышение тарифов на коммунальные услуги. По оценке Минэкономразвития вклад индексации тарифов ЖКХ в недельную инфляцию составил 0,75%.

То есть без этой статьи имеем 0,21%, что тоже много (если банально умножить на 52 недели, то получим почти 11% годовых, хотя так считать неправильно).

P.S. а ещё продолжаем ждать созвон Путина и Трампа. Возможно президент США предложит решить проблему с чумой за 24 часа 😁

Всем профитного дня 🤝

#СПБ_БИРЖА (#SPBE) - что за тигр этот лев?

Только за сегодня акции вырастали в моменте почти на 9%, как говорится, прорвало 📈

Я 1,5 месяца назад по цене 121 руб. писал свои думки, что формируется паттерн ПГиП с первой целью 155-160, а в начале сентября после пробоя уровня говорил о накоплении и скором импульсном росте.

По итогу с момента августовского поста прибыль + 28% 🔥

Что дальше? Впервые за год вошли в зону перекупленности, пока не критичной, но всё же перекупленности.

Но в целом по паттерну ПГиП есть ещё 2 цели - 165 и 180.

Есть вероятность, что первый таргет возьмём безоткатно, а вот перед взятием второго почти наверняка сделаем ретест поддержки 138 или снимем перегретость в боковике (идеальный тому пример Эфириум, разбирал на выходных, как он снимает перекупленность в боковиках).

Что делать? Движения между уровнями достаточно хаотичны. Я хоть и написал, что можем взять 2-ую цель без коррекции, но уверенности в этом нет. А потому частично зафиксировать вполне бодрую прибыль/подтянуть стоп кажется вполне разумным решением.

В общем, цели выше есть, но и риск отката также присутствует. Но в целом вполне себе удачная партия вышла 🤝

#Совкомфлот (#FLOT) - давно не разбирал, а тут есть интересности 👇

Компания является бенефициаром перекрытия Ормузского пролива, т.к. растёт цена перевозок грузов (фрахт).

Прошлый год стал одним из худших для компании - под санкции попал почти весь флот, суда встали, чистый убыток достиг $648 млн, а EBITDA обрушилась вдвое.

Но отчёт за 1-ое полугодие в корне противоположный:

● выручка увеличилась до $1,03 млрд (+66%)
● чистая прибыль составила $284 млн против убытка в $435 млн годом ранее
● показатель EBITDA составил $547 млн (+108%)

Удастся ли закрепить результат во 2-ом полугодии? С учётом, что кризис в Ормузе никуда не делся, а рубль аккурат начал слабеть во 2-ом полугодии (основная выручка в баксах), то почти наверняка результаты будут не хуже.

Ставка фрахта растёт уже 2-ой месяц подряд и это уже отразится в будущих отчётах.

Какие риски? Вторичные санкции против покупателей нашей нефти (маловероятно, писал об этом дюжину раз) и крепкий рубль (тоже маловероятно, вчера разбирал валютную пару).

Что по технике? Уже месяц котировки застряли в боковике (накопление) и очень вероятно выход из него будет вверх.

Основной ближайший драйвер - отчёт за 3 квартал, куда уже будет включён драйвер в виде очень дорогих ставок фрахта (прошлый год отчёт пришёлся на 14 ноября). Так что в базовом сценарии жду рост к середине ноября.

В общем, очень вероятно текущий боковик - затишье перед ростом к публикации отчётности. Лично я прикупил акции под это событие 🤝

Какие события нас ждут сегодня? Доброе утро ☕️

Еженедельные данные по инфляции - держу пари, что окажутся хуже прошлых 🤷‍♂️

——————————————————

Почти случайная новость - депутат Верховной рады Анна Скороход внесла законопроект о закреплении в конституции нейтрального статуса страны.

На самом деле некоторые блогеры раздули из мухи слона на этом заявлении. У нас тоже Миронов ежегодно вносит инициативу о налоге на сверхприбыль на банки, но дальше симуляции бурной деятельности дело не заходит.

Хотя такая инициатива депутата рады говорит о меняющихся настроениях в стране на фоне растущего кризиса во всех сферах. Да и тяжелейшая зима (если верить Bloomberg) не за горами.

Всем профитного дня 🤝

Что по доллару - рубль больше не окрепнет?

Объёмы покупок резко увеличиваются со стороны государства:

Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 279,42 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 октября 2026 года по 6 ноября 2026 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 12,7 млрд руб.

По итогу объём интервенций в день станет максимальным значением в этом году. Давление на рубль очень приличное.

Но в конце месяца налоговый период - это может несколько помочь рублю. Хотя всё это шито белыми нитками, т.к. не понятен объём продаж валютной выручки (у многих есть запас в рублях, например).

Ну а вообще девальвация рубля - вполне себе очевидная помощь на фоне сильного дефицита бюджета. Не только одними налогами и утильсборами можно решить часть проблем.

Что по технике? Вновь наблюдаем штурм важной зоны сопротивления 86-87. Если в августе я писал, что уйти выше будет крайне проблематично на фоне ценовой перекупленности, то сейчас её нет. А потому шансов на уход выше заметно больше.

Очевидно, что бенефициарами являются экспортёры и в первую очередь префы Сургутнефтегаза. Если закроем год хотя бы на отметке 90 руб. за бакс, то дивы будут примерно в 10 раз больше прошлых (#SNGSP отдельно разберу в другом посте).

В общем, некоторое усиление рубля на фоне налогового периода может случиться, но прежних рекордов нашей валюты уже вряд ли увидим (думаю 90-100 вполне комфортный диапазон для бюджета и не сильно критичен для инфляции).

———————————————————

P.S. вспоминается мой пост от 24 мая, когда я писал о развороте по валютной паре (за бакс тогда давали 71 руб.) - думаю спустя 4,5 месяца уже стало всем очевидно, что лучшее время для нашей валюты позади.

Крепыш рубль очень долго был на пьедестале, но время героев не бесконечно ;)

#ФосАгро (#PHOR) - готов к росту?

Я ещё в августе писал, что акции подошли к сильной зоне сопротивления и при текущей перекупленности пробить её будет крайне проблематично. Тогда советовал сокращать лонги или даже присмотреться к шорту.

Совпадение ли, но буквально на следующий день котировки установили максимумы и ушли в 18% коррекцию.

В сентябре, кстати, снова была попытка пробить сопротивление и снова безуспешная. Как только подходим к этому уровню, продавцы активно включаются и акции уходят в откат.

Что на графике сейчас? Отскок от уровня 5000, ниже не были с июля. Именно от этой поддержки котировки с конца августа выросли на 17%. И вот сейчас снова видим реакцию покупателей.

Что делать? Точка входа есть, но всё же разумнее подстраховаться стопом под поддержку.

Конкуренты в ЕС вымирают как мухи на фоне дорогого газа, а удобрения в Европе подорожали до рекордных с 2022 года значений.

Один из главных минусов - чистый долг / EBITDA у ФосАгро, который поднялся до 1.9х. Но пока это вполне умеренная долговая нагрузка, тем более компания сократила чистый долг по итогам 2 квартала по сравнению с 1-ым (с 326,2 млрд руб. до 309,2 млрд руб.)

В общем, как минимум технически смотрится очень неплохо, думаю отскок с высокой вероятностью продолжится и акции пойдут в сторону 5800-6100. Но стоп под поддержку разумно всё же поставить.